中信信托有限责任公司中信文道·梵云雅玩2号投资基金集合.PDF

中信信托有限责任公司 中信文道·梵云雅玩2号投资基金集合资金 信托计划信托事务管理报告 （2013年第三季度） 尊敬的委托人/受益人： 2012年6月28 日由中信信托有限责任公司（以下简称“本公 司”）发起设立的“中信文道·梵云雅玩2号投资基金集合资金信 托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限2年， 信托本金为人民币5,000万元，其中优先级信托本金为人民币 3,750万元，次级信托本金为人民币1,250万元。 本信托计划的信托专户为： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中国建设银行济南市解放路支行 银行账号：37001612101050153977 本公司作为受托人，向您报告本信托计划2013年第三季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 截至2013年9月30 日，本信托计划共持有犀角象牙雕刻等古 代雅玩类艺术品9件。现全部艺术品均保管于中国工商银行股份 有限公司杭州高新支行。 二、资金使用情况 1 （一）本信托计划募集资金主要运用方式为：由受托人根据 投资顾问的投资建议进行犀角象牙雕刻等古代雅玩类艺术品交 易；闲置资金可用于银行存款、货币市场基金投资等。投资顾问 为杭州梵云雅集投资管理咨询有限公司。 报告期间，本信托计划运作情况正常。 （二）报告期间，信托专户的资金收支情况 1. 2013年7月19 日，获得雅玩卖出款人民币13,780,000.00 元； 2. 2013年7月25 日，获得雅玩卖出款人民币1,820,000.00 元； 3. 2013年8月30 日，支出信托利益人民币14,517,899.86元， 支出信托手续费692,585.62 元，支出电子划汇手续费人民币 417.00元； 4. 2013年9月9 日，支出信托利益人民币397,750.68元，支 出电子划汇手续费人民币15.50元； 5. 2013年9月21 日，收到活期存款利息人民币27,915.37元； 截至2013年9月30 日，信托账户余额为人民币257,312.63 元。 三、期间收益分配情况 本信托计划自成立起预计每年向优先级受益人进行一次收 益分配，优先级受益人的预期年化收益率为不低于11%。 2013 年 8 月 30 日，本公司收到信托利益人民币 2 14,915,650.54 元，向优先级受益人实际分配金额共计为人民币 14,915,650.54 元，优先级受益人实际收益率为年11% （含认购 费率），本公司已于2013 年8 月30 日向优先级受益人进行第一 次收益分配。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由单川、刘萌、杨杰担任信托执行经 理，报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：单川 Tel：010 Fax: 010 E-mail: shanchuan@ 信托执行经理：刘萌 Tel：010 Fax: 010 E-mail: liumengt@ 信托执行经理：杨杰 Tel：010 Fax: 010 E-mail: yangjiet@