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第六章 外汇市场业务 第一节 即期外汇交易 一、即期外汇交易的定义 即期外汇交易（现汇交易）：外汇买卖成交后，在两个营业日内交割的外汇买卖。 交割日（起息日）：外汇买卖合同的到期日，在该日买卖双方互相交换货币。 当日交割：交割日为成交当天。 翌日交割（明日交割）：交割日为成交后的第一个营业日。 第六章 外汇市场业务 即期交割：交割日为成交后的第二个营业日。 二、即期外汇交易的报价和计算 （一）即期汇率的计算原理 电汇汇率是外汇市场的基准汇率，信汇汇率和票汇汇率是在电汇汇率的基础上计算得出。 例：设新加坡元的年利率为5%，新加坡到美国的邮程为8天，电汇交割时间2天。某日新加坡外汇市场上美元对新加坡元的电汇汇率为： 第六章 外汇市场业务 1USD=SGD1.8270/1.8281 试计算美元对新加坡元的信汇汇率。 解：信汇买入汇率： 1USD=1.8270×(1－5% ×6/365)=1.8255(SGD) 信汇卖出汇率： 1USD=1.8281×(1－5% ×6/365)=1.8266(SGD) 第六章 外汇市场业务 （二）即期外汇交易的报价 1、报价 表示汇率的基本单位是基本点（简称点）。 一般情况下，一个基本点为万分之一单位，即小数点后的第四个单位数。一些面额较大的货币（如日元），一个基本点为百分之一单位，即小数点后的第二个单位数。