联合国环境规划署-MultilateralFund.PDFVIP

联 合 国 EP Distr. 联 合 国 GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56 环 境 规 划 署 16 October 2014 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 执行蒙特利尔议定书 多边基金执行委员会 第七十三次会议 2014 年11 月9 日至13 日，巴黎 账目核对 1 1. 本文件系根据第 38/9(d)号决定 与各执行机构和财务主任协作提出。文件提出 了：2013 年账目中记录的收入与各执行机构 2013 年进度报告财务数据（进度报告）以及 核准项目数据库（清单）的核对；2013 年账目和进度报告中报告的支出；以及建议。 2013 年账目中所记录收入的核对 2. 在审查进度报告时，发现了表1 中所示清单记录中存在的出入。 表1 进度报告与清单之间的出入 （核准总资金，包括支助费用(美元) ） 机构 2013 年进度报告 清单 出入 开发计划署 745,978,083 745,978,228 -145 环境规划署 248,755,715 248,755,713 2 工发组织 766,637,046 766,637,043 3 世界银行 1,132,359,183 1,132,359,188 -5 共计 2,893,730,027 2,893,730,173 -147 3. 开发计划署进度报告中 145 美元的出入，是由于支助费用中多报了将由开发计划署 调整的 144 美元的数额；剩余的1 美元是由于四舍五入造成。环境规划署、工发组织和世 界银行的出入是由于四舍五入造成的。2 1 执行委员会请求为每年的最后一次会议编制账目与进度报告所载数据间充分核对的报告。 2 只有在出入高于5 美元的情况下，才建议各机构根据清单调整其数字。 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56 进度报告中所核准净值以及执行机构2013 年收入账目 4. 如表 2 所示，发现在各执行机构的进度报告与基金的2013 年账目中的收入之间存 在出入。各相关执行机构提供的有关差异的解释载于表3 。 表2 执行机构2013 年进度报告与基金2013 年最决算间的出入 （核准总资金，包括支助费用和收入(美元)） 机构 进度报告 决算总收入（最后） 出入 (1) (2) (3) (4) = (