物资计划理制度.doc

,ni物资计划管理制度 主题内容与适用范围 本制度规定了物资计划的编制、申报、审批、执行和回复的程序及相关要求 。 本制度适用于云南云天化股份有限公司（以下简称公司）物资管理部门、物资计划申报部门、物资使用部门及物资计划审批部门。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2006 标准化工作管理办法 职责 3.1 分管经营副总经理是物资计划管理的主管领导。 3.2 物资部是物资计划管理的主管部门。 3.3 物资领用单位是物资计划管理的具体实施单位。 3.4 信息中心配合物资计划管理的实施。 4 物资计划的编制 4.1 用料单位编制物资计划，应结合本单位二级库库存情况，按实际需求编制。 4.2 物资计划按OA和EAM系统的要求编制。有专门技术要求的应附上图纸资料或技术附件；如需指定供货厂商，应注明理由和厂商的单位全称、通讯地址、电话号码等有关资料，供物资部参考。 4.3 生产维修物资计划应根据生产作业计划结合资金占用情况编制，充分利用库存，减少积压和浪费。 4.4 大修物资计划应根据本单位所承担的大修任务要求编制。 4.5 技改工程物资计划，应根据立项审批文件、图纸和实际用途编制。 4.6 新建工程物资计划，应根据设计图纸资料和设备材料清单编制。 4.7 专项工程物资计划，根据工程进度安排编制物资计划。 b) 有消耗定额的原、材料，有储备定额的备品备件正常情况下可不报计划，由采购员根据消耗定额或储备定额补充储备。 5.3 大修物资计划或检修计划的申报 由检修单位根据检修项目和大修任务书的要求，编制大修物资使用计划报设备部审批流转。。 5.4 基建物资计划的申报 a) 新建项目物资计划，由施工单位依据设计施工图纸编报工程用料计划向公司对应的工程管理部门申报，或由对应的工程管理部门根据设计图纸直接申报设备材料计划； b) 一般基建项目和小型工程项目物资计划，由施工单位向公司对应的工程管理部门申报。 5.5 零星固定资产购置申请 零星固定资产购置，由使用单位按《固定资产管理规定》的相关要求申报。 5.6 测量设备的申报 测量设备的申报，按计量管理程序的规定执行。 5.7 设备更新计划，由各单位按设备运行状况向设备部申报。 6 物资计划的审批 6.1 所有物资计划应按程序在OA系统 和EAM系统中审批。 6.2 日常生产用原、材料，以及维修用消耗材料和备品备件等物资计划，由申报单位主管领导审批。 6.3 设备更新、大修等物资计划由设备部初步审核报主管副总经理审批。 6.4 基建计划： 新建项目物资计划，由公司对应的工程管理部门审批。 b) 一般基建项目和小型工程项目的物资计划，由项目归口管理部门审批。 6.5 零星固定资产购置计划，按《固定资产管理规定》由设备部、财务部和主管副总经理审批。 6.6 测量设备、计量器具和劳保用品，由安全环保部审批。 6.7 汽车计划由公司总经理审批。 6.8计算机、打印机及其配件按《云南云天化股份有限公司办公计算机及打印机管理暂行办法》审批。 7 物资计划的执行 7.1 物资部接到物资审批计划后，对要求供货时间和规格型号有异议的，采购员应及时与申报单位沟通并进行计划的调整或更改。 采购员接到物资审批计划后，应及时核对库存。 库存没有或数量不足的，应及时签订合同和创建采购订单，组织订货。 8 物资计划的执行回复 采购物资经验收合格入库后，采购员应及时在OA系统中维护“到货时间”，以便申报单位查阅，紧急物资应立即通知申报单位及时领用。物资发货后，保管员应及时将OA中发货信息维护，采购员及时将计划归档。 9 物资计划管理中的责任划分 9.1 物资部所采购的物资数量超过计划要求（定尺产品除外），造成积压的，应承担责任。 9.2 由于物资部自身工作的疏忽造成采购物资存在严重质量问题且影响生产或基建的，物资部应承担责任。 9.3 为加速资金周转，允许生产车间申报的一般维修用料的储备时间为二个月。到货后二个月内不领用，造成一级库物资积压；或虽已领用，但申报数量超过实际需要造成二级库物资积压的，申报单位承担全部责任。 9.4 使用单位不及时申报物资或没有充分考虑申报物资采购周期