案例2意大利水系统.pptVIP

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2017-06-25 发布于四川
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案例2意大利水系统.ppt

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“意大利水系统”是一个基于Excel的个案研究，可以作为一个业务对策使用。本案例的目的是提高参与者的谈判技巧，最大限度地平衡冲突的效用函数（发起人、贷方和公共行政机构）。 C2.1 项目商业计划书 C2.2 假设条件 C2.3 资本支出 C2.4 资金需求与融资来源 C2.5 运营阶段 C2.6 经济和财务指标（1）汇总表；（2）资本支出分析；（3）水收入表；（4）能源收入表；（5）运营成本表；（6）损益表；（7）营运资金表；（8）现金流量表；（9）政府拨款表；（10）高级贷款表；（11）资产负债表。 C2.2.1 时间安排 C2.2.2 通货膨胀指数 C2.2.3 折旧费 C2.2.4 利息和财务成本 C2.2.5 现金结余利息 C2.2.6 增值税 C2.2.7 税费 C2.2.8 营运资金 C2.2.9 偿债储备金账户项目数值（千欧元） % 单项工程1 资本开支1 260?687 22.3 加倍YYYY 134?551 11.5 食用水系统YYYY 143?332 12.3 设计及其他费用 64?445 5.5 征用费 11?653 1.0 合计资本支出（单项工程1） 614?668 52.5 单项工程2 资本支出2 80?417 6.9 加倍YYYY 91?414 7.8 食用水系统 259?548 22.2 设计及其他费用 51?352 4.4 征用费 23?337 2.0 合计资本支出（单项工程2） 506?068 43.3 总资本支出 1?120?736 95.8 生命周期成本 49?127 4.2 总投资 1?169?863 100.0 ? 金额（千欧元） % 贷款 ? ? 设备款 361?729 25.7 增值税 22?370 1.6 总贷款 384?099 27.3 工程建设费 148?674 10.6 公共拨款 616?405 43.8 股票 133?382 9.5 增值税退税（2011-12-31） 125?899 8.9 总计 1?408?459 100.0 融资来源 1．债务能力 2．增值税循环贷款 3．担保贷款 4．股本资金 5．公共拨款 6．施工期间的现金流量 C2.5.1 现有供水系统运营 C2.5.2 新供水与处理系统的经营 C2.5.3 两个水电站的运营情况（1）项目内部收益率（税后），是通过特许期内项目的经营现金流量（减去营运资金需求和纳税）和资本支出值（减去公共补贴）相比得到的。（2）股本资金内部收益率，是通过比较发起人注入的股本资金和SPA向股东支付的分红而计算出来的，在特许权结束时发放股息。谢谢！