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关于公司各部门人员费用报销制度及有关规定 公司用章制度：公司人员需要用章（包括公司公章、业务专用章、财务专用章、合同章、留底银行印监私章）每用一次，需要签名，并说明用章事由（详见表格）。 公司现金存款收支与管理：由出纳人员每天出示一份当天现金存款收支报告给总经理（详见表格）。 公司总经理级费用报销制度：总经理报销需要全部总经理签名，财务部方能报销。业务接待费一个星期内报销；油费、停车费、路桥费一个月内报销。 公司经理级费用报销制度：经理级报销需要所有总经理签名。 公司人员外出费用报销制度：员工外出发生的所有费用，原则上要当日报销，特殊情况例外，并用出差费用报销单详细列明外出地点、原因，如果使用公司车辆，还需要出示公司车辆放行条一齐报销，白头单报销需要全部总经理签名。 公司人员费用报销一律列清单：即有关人员到财务部报销时，财务人员会将每个人报销费用详细列明，月底累计后给总经理及主管财务副总经理审核，每人一表（详见表格）。 售后部人工折扣规定：凡是会计帐单上有人工折扣的，售后部人员一定要用复写纸在会计帐单上刷卡，以便财务部审核。 现 金 存 款 收 支 表 现 金 存 款 上日余额 收入 支出 本日余额 上日余额 收入 支出 本日余额 公司人员报销费用清单 姓名： 日期 外出地点 事由 费用名称 报销金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9  东莞市南城丰田汽车销售服务有限公司