公转让说公开转说明书.PDF

深圳圳钛铂铂新媒体体营销销股份有有限公公司 Shenzhenn Itable Neew Media Marketing Co., Ltdd 公公开转转让说说明书书 （申申报稿稿） 主主办券商商 二〇〇一六年四四月 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属于虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司经营管理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组 成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联 交易管理办法》等规章制度，明确了“三会” 的职责划分，形成了有效的约束机制 及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市 场开拓、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作 的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的 管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩 大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。 二、客户集中度较高的风险 报告期内，公司的营业收入规模逐年上升，且增速相对较快。公司凭借自身 差异化的优质服务，在与多个大客户已建立起稳定业务合作的同时，也在积极开 拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。但从现阶段来看，公司存在一定 的收入分布集中风险。公司2014年度、2015年度的前五大客户收入占全部营业收 入的比例分别为64.03%、69.85%，其中第一大客户华为终端有限公司，包括华 为终端（东莞）有限公司，贡献的收入分别占比47.26% 、55.52% 。报告期内， 公司前五大客户的收入比重较高，尤其是对华为终端有限公司的收入。2015年起， 东莞华美食品有限公司和新百丽鞋业（深圳）有限公司也分别成为公司稳定的主 要大客户。总体来看，公司存在客户集中度高的经营风险。一旦主要大客户中的 任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩 的下滑。 2 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司公开转让说明书 三、业务类型相对单一的风险 营销策划行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。现阶段，较为成熟的营 销服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理 服务、数字媒体营销服务。行业内的一些领导企业，比如蓝色光标、迪斯传媒等 均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的营销策划服务，而公司的主营 业务集中在微营销策划这一细分领域，对于其他服务内容基本没有涉及，一旦公 司的服务竞争力下降，微营销策划服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临 较为被动的局面，进而可能导致公司业绩的下滑。 四、人才流失的风险 互联网营销策划行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较 大，而且行业尚未形成质量标准和技术规范，也没有完整的培训体系，具有丰富 经验的高端人才相对匮乏。主要原因如下：一是行业目前处于发展初期，进入门 槛较低，集中度不高；二是行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在