申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数 .PDF

申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（简 称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金（简称“本基金”） 将在2016 年5 月13 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基 金成立于2015 年5 月14 日，本基金的第一个运作周年自2015 年5 月14 日起至 2016 年5 月 13 日止。本次份额折算为本基金的定期折算，基准日为2016 年 5 月13 日。 二、份额折算对象 本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万电子A 份额、 申万电子份额 （包括场内份额与场外份额）。 本基金的基金份额包括申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资 基金之基础份额（以下简称 “申万电子份额”，基金代码 163116 ）、申万菱信中 证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万 电子A 份额”，交易代码150231 ）与申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证 券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万电子B 份额”，交易代码150232 ）。 其中，申万电子A 份额、申万电子B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例 不变。 三、份额折算方式 申万电子A 份额和申万电子B 份额按照《基金合同》规定的参考净值计算 规则进行基金份额参考净值计算，对申万电子A 份额的基准收益进行定期份额 折算，每2 份申万电子份额将按一份申万电子A 份额获得基准收益的新增折算 份额。 在每个运作周年，将申万电子A 份额上一个运作周年结束日的基金份额参 考净值超出本金 1.0000 元部分，折算为场内申万电子份额分配给申万电子A 份 额持有人。申万电子份额持有人持有的每两份申万电子份额将按一份申万电子A 份额获得新增申万电子份额的分配。 持有场外申万电子份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 申万电子份额的分配；持有场内申万电子份额的基金份额持有人将按前述折算方 式获得新增场内申万电子份额的分配。经过上述份额折算，申万电子A 份额的 基金份额参考净值和申万电子份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如 下： （1）申万电子A 份额 NUM (A)后=NUM (A)前 NAV 后 NAV 前 - 0.5(NAV (A)前 -1.0000) 申万电子A 份额持有人新增的场内申万电子份额的份额数= NUM (A)前 (NAV (A)前 1.0000) NAV 后 其中： NUM (A)前 ：定期份额折算前申万电子A 份额的基金份额数； NUM (A)后 ：定期份额折算后申万电子A 份额的基金份额数； NAV (A)前 ：定期份额折算前申万电子A 份额的基金份额参考净值，即折算 基准日申万电子A 份额的基金份额参考净值； NAV 前 ：定期份额折算前申万电子份额的基金份额净值，即折算基准日申万 电子份额的基金份额净值； NAV 后 ：定期份额折算后申万电子份额的基金份额净值。 申万电子A 份额新增份额折算成申万电子份额的场内份额取整计算（最小 单位为1 份），余额计入基金财产。 （2 ）申万电子B 份额 每次定期份额折算不改变申万电子 B 份额的基金份额参考净值及其基金份 额数。 （3 ）申万电子份额 NAV 后 NAV 前 - 0.5(NAV (A)前 -1.0000) 原申万电子份额持有人新增的申万电子份额的份额数= 0.5 NUM 前 (NAV (A)前 1.0000) NAV 后 定期份额折算后原申万电子份额持有人持有的申万电子份额的份额数 = 前 NUM +