平和联社新中间业务平台培训.pptx

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新中间业务平台 通用交易;;通用交易包括:;目录;委托关系维护;用于中间业务类交易的委托代理关系的建立、修改和删除。 ;;项目类型;;;委托关系维护;操作界面:委托关系单笔签约;操作界面:委托关系单笔签约;操作界面:委托关系单笔签约; ;注意事项;1、用户编号根据业务类型不同有所区分;行内批量代收代付类:用户编号可自主编排;第三方合作类业务:用户编号为第三方约定号码。;2、若签约时出现“用户编号不存在”时,则说明该委托项目为第三方合作类业务,用户编号即为约定号码,此时用户编号输入有误。 处理方式:核对委托项目及用户编号是否输入正确。;3、同一个委托项目下用户编号是唯一的。 若签约时出现“该客户已签约”时,则说明该用户编号已签约。处理方式:进行委托关系查询,确认同一委托项目下,该用户编号是否已存在委托关系。 ;;;委托关系单笔修改-查询;委托关系单笔修改-查询;委托关系单笔修改;注意事项;;;委托关系单笔解约-查询;委托关系单笔解约;;;原批量交易操作流程;2、委托关系批量维护;3、结果文件下载 ;新柜面交易 有何变化呢;操作界面:委托关系批量维护 ——签约/修改/解约;优化内容;注意事项:1、文件名需按命名规则编写;注意事项:2、两种上传方式;注意事项: 3、文件名不允许重复:若文件未处理—选择已上传文件名;若文件已处理—更改文件名重新上传。;注意事项: 4、来盘文件校验失败—文件内容格式有误;注意事项: 5、错误信息文件可下载文件错误提示;注意事项: 6、点击刷新可查询文件处理状态;注意事项: 7、文件处理完成后才可进行凭证打印、回盘下载;注意事项: 8、批量签约完成仅表示批次处理完成,实际是否签约成功,需具体查看回盘明细。;注意事项;批量代收代付;;操作界面:批量代收代付;注意事项: 1、导入与入账一次提交;旧柜面交易界面:;注意事项: 2、批量校验失败-文件内容格式有误,可下载错误信息文件查看;注意事项: 3、文件处理成功状态:生成回盘文件成功;注意事项: 3、生成回盘文件成功仅表示批次处理完成,实际是否代收/付成功,需具体查看回盘明细。;批量开户;批量开户交易主要实现以文件形式一次性提供多笔开户客户信息,进行批量开活期户或定期户的功能。;旧柜面交易界面:;;该交易实现的是批量开户客户信息文件数据的上传与导入,即以文本文件形式将多笔的开户客户信息一次性导入至批量开户信息表中。;操作界面:批量开户客户信息导入;注意事项: 1、文件导入成功,点击错误信息文件按钮有文件下载时,表示文件中含有开户信息不完整记录。;此情况的处理方式: 1、查看错误信息文件,根据提示修改文件内容,更改文件名后重新上传导入。 或 2、不修改文件内容,直接进行批量开户客户信息补录交易。;注意事项: 2、当开户文件中存在客户编号为空或重复的记录是会导致文件导入失败,文件导入失败不支持补录,需要修改文件后重新进行导入。;;;操作界面:批量开户客户信息补录;操作界面2:批量开户客户信息补录;注意事项: 1、文件导入失败的不允许补录—查看错误信息文件,修改文件后重新导入。;若按账号开有折卡数据有误,请修改对应上传文件,并更改文件名后重新进行批量开户客户信息导入操作。;;;1-批量开活期户 2-批量开定期户;批量开活期户;批量开定期户;注意事项: 1、开户信息不完整记录——开户失败;注意事项: 2、开折笔数为0——文件格式不对或无开户信息完整记录,交易拒绝。;“文件含有开户信息不完整记录”表示开户文件中含有部分开户信息不完整的记录,可继续提交开户。——开户结果中:信息不完整的记录开户失败。 “开折笔数为0”表示开户文件中无开户信息完整记录,无法进行批量开户。——进行补录交易或查看错误信息文件,修正文件内容后重新进行导入操作。 ;注意事项: 3、开户类型为卡(预制卡)时需要校验柜员的凭证存量。;注意事项: 4、文件处理成功状态:批量开户处理完成;注意事项: 5、开户时需要建立代理关系选择为是的情况下: 1)在编写开户文件时需要注意客户编号的编写,客户编号不能与委托项目下已有的委托关系的用户编号重复,否则签约会失败。;2)开户完成下载回盘文件时需要同时下载批量签约回盘文件(文件状态查询),可查看新开账户是否签约成功。;;;操作界面:批量打印存折/单;注意事项: 1、开户处理完成后才可进行存折/单打印;注意事项: 2、操作柜员名下需要有相应凭证,当凭证存量为0时,交易中断。;注意事项: 3、存折/单逐笔打印,需手工点击“下一个”;注意事项: 4、已打印完成的文件不允???重复打印;注意事项: 5、可支持多柜员同时进行打印; 6、支持打印完部分存折/单后退出,重新进入交易时 可继续打印。 ;

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