实验一ERP主流程体验(成功集团).docVIP

实验一　ERP主流程体验 内容提要 ERP是一个基于业务流程的集成信息系统，借助ERP系统，企业各部门的工作被有机地组合在各类业务流程中，根据客户订单完成生产和销售，并做定期的企业经营核算，这就是生产型企业典型的主流程。 ERP系统主流程实验重点就在于实现ERP基本原理与企业基本业务流程结合的体验。通过简单的业务处理，一方面突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法，另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法。 本次体验共涉及6个单元：报价与订单、批次需求计划（LRP）、采购与应付管理、生产管理、销售与应收管理、期末结账。 本章重点 理解企业生产经营过程； 了解企业经营管理主流程； 掌握ERP 中基于订单生产的主业务流程； 掌握ERP 系统中基本流程的操作方法。 报价与订单 在企业与客户接洽的过程中，首先，企业向潜在客户提供有关商品、数量、价格、付款条件等信息，这个过程称为“报价”，通过报价单记录下来；其次，当企业和客户双方经过协商，确定订货的具体需求后，便签订销售合同，通过销售订单记录下来。 此实验的目的如下： （1）了解ERP系统中向客户报价的处理方法。 （2）了解ERP系统中从报价到订单的流程处理。 报价管理 【实验目的】 报价单主要用于企业给客户的报价，类似价格清单。 报价单在ERP系统中有着举足轻重的作用。它可以作为销售订单输入的依据，提高销售订单输入的效率和准确率；它还可以反映产品的历史价格变更信息，为企业的定价提供依据；此外它还有利于企业对价格进行更加严谨的控制。 企业根据客户的需求制作完成报价单。注意其中的某些重要信息：币种、品号、数量、单价、生效日、失效日等。 【实验资料】 2012年3月1日，茂盛公司有意向购买成功集团的免税商品“数码相机-SX”系列，数量100台。与成功集团的业务员王小明一番议价后，最后以5000元成交。生效日期从2012-03-01到2012-03-8。 【实验步骤】 步骤1：登录系统。双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式，进入“系统登录”界面，以“DS”账号登录到“成功集团”账套中，如图 1.1所示。登录后，进入系统主界面，如图 1.2所示。 图 1.1 系统登录界面 图 1.2 系统主界面 步骤2：录入报价单信息。从系统主界面（如图 1.2所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“销售管理子系统”，进入“销售管理子系统”界面。单击“录入报价单”模块，进入“录入报价单”界面，开始新增单据信息，如图 1.3所示。 图 1.3 输入报价单信息 说明： 可以在系统主界面（如图 1.2所示）左边的树状结构中双击要进入的子系统或模块，也可以在右边的流程图中直接单击相应的子系统或模块进入，以后所有进入某模块的操作类似。 选择“报价单”单别后，系统自动显示单号。 “单据日期”默认为当前日期，也可根据实际情况修改。 开窗选择“客户编号”后，系统会按照客户信息的设定自动带出业务人员、币种、税种、付款条件等信息。自动带出的数据，若有需要，可再进行修改。 接下来在单身输入客户要求报价的信息，主要有：品号、品名、单价、数量、折扣率、生效日、失效日等。 交易的“单价”会按照客户信息所设定的“取价顺序”带出，若有需要时，可再进行修改。 步骤3：保存、审核报价单，如图 1.4所示。 图 1.4 审核报价单 说明： 审核的作用。在企业经营过程中，每一单据必须有专人进行审核，这是企业内部控制的一种方式；同时在系统运行过程中，“审核”这一操作也是起着将信息进行有效传递的控制手段，未审核单据中的信息，在后续单据中不能查询到。所以“审核”操作在系统运行中起着控制信息流动的作用； 步骤4：客户审核。当客户确定此报价没有问题时，执行客户审核。如图 1.5所示。 图 1.5 客户审核报价单 说明： 执行客户审核之后，单头“客户审核”的选项就会勾选。 未经客户审核的报价单，不得转为正式的“客户订单”或“销货单”。 录入订单 【实验目的】 企业和客户双方确定要货的需求，可以通过销售订单记录下来。销售订单可以视同企业的销售合同，也可以作为订货的协议。企业将根据销售订单组织货源，对订单的执行进行管控。销售订单不是销售的必须环节，如果为流通买卖行业，可以略过销售订单，直接录入销货单。 企业根据客户的订货情况制作完成客户订单。注意其中的某些重要信息：订货数量、价格、交货日期、付款条件等。 【实验资料】 2012年3月2日，客户“茂盛公司”采购部人员来电通知，确定发正式采购单购买“数码相机-SX”系列，数量100台。同时客户“茂盛公司”希望能在3月31日交货。 成功集团业务部人员将此订单信息输入易飞ERP系统“录入客户订单”。 【实验步骤】 步骤1：录入客户订单头信息。从系统主界面执行“销售管理子系统”→“录入客户订单”作业，开始新