资产耗材管理流程.docVIP

资产、耗材管理流程 资产管理流程： 购置： 根据部门提出的需求，资产部根据需求填制固定资产购置审批单 固定资产购置审批单审批后，签订购买合同 采买固定资产。 验收： 使用部门、资产部门、技术部门共同验收固定资产（资产外观、使用状况、资料：使用说明书、保修卡、装箱资料等） 验收合格后几方在验收单上签字确认。 入库： 根据购置单、验收单办理资产入库手续。 领用: 与使用部门签订责任书（如是个人使用签订个人责任书） 建立资产卡片、粘贴资产标签。 资产维护： 定期巡检资产使用情况，记录使用巡检情况，告知正确使用方法，要求供应商提供专业培训。 调拨： 调出单位首先签批调拨单 传至调入单位签批 北京地区。 固定资产档案管理： 购置资产审批单、验收单、入库单、卡片、照片、使用说明书、部门责任书、个人责任书、调拨单。（每个资产都应有以上资料建档） 耗材管理流程： 购置： 门店根据费用月预算报表进行审批后，由专人负责向供应商订货（系统外：电话通知订货；系统内：电子订单订货），如遗落或突发事件需要费用产生时，报门店预算外填制请购单，门店审批后购置。 验收： 根据供应商的出库单使用部门和技术部门共同检验耗材数量、品质、规格型号、价格等，验收合格后相关验收人员在供应商的出库单签字确认。 入库： 根据供应商的出库单办理入库，供应商在入库单上签字确认。 领用： 根据各部门的请领单 费用月预算 部门内自有库存 实际使用情况领用发放，并监督部门耗材使用率。 固定资产验收使用管理： 导入耗材的管理 非导入耗材管理  验收时对设备说明书、保修卡等相关资料的妥善保管处理。 固定资产验收：使用部门、技术部门、资产人员。注意数量清点、外观有无破损。 先期了解门店预定设备到货批次和预计资产到货时间。 根据相关原始单据对固定资产进行入库操作，填写固定资产入库单。 部门领用，进行资产领用登记，订立固定资产责任书，粘贴固定资产标签，制作固定资产卡片。 根据购置单、验收单等原始单据对资产进行编号，登录固定资产基础表，建立固定资产台账 固定资产的维护、维修， 调入调出、报废，新购置。定期与不定期的盘点工作。 固定资产年差异表、定期使用及增减情况报表、盘点盈亏表的编制 固定资产的实物管理。 固定资产的档案、报表管理。 设备附件和固定资产配件的妥善管理。 请领单 部门报月需求，审核需求量的合理性。 盘点库存量 订单申请，并由部门经理签字。 ALC打印订货单， 电话，传真供应商确认订货数和到货时间。 到货后拿订单到收货部打印验货清单并验货。 开出库单、分单，并做电脑录入做手工帐。 部门领用 售卖 库存更正，并让店长签字。 每月25日盘库存，填写复抽盘表、财务签字。 上传ALC，做系统更正处理。 ALC录入进行电脑数据处理。 打印报表由资产员、经理、店长签字生效。 部门需求月报表 订货申请单 订单 验货清单、送货单 开入库单，分单并录入表格，做手工帐。 入库单 出库单 库存更正单 除右侧所用单据表格外，另外还有每月上交表格：进销存表、耗材汇总表、部门领用汇总表、大宗耗材汇总表、盘点表；工具表格：入库表、出库表等，可根据实际情况编制相关表格。 注：每月根据出、入库单和电子出入库表制作非导入耗材进销存表、低值耗材汇总表（非导入）、部门领用汇总表（非导入）、大宗耗材汇总表、进货汇总明细表、付款明细表等表格。 部门需求月报 库存量 填需求单，经理签字 电话订货，传真 填写入库单、分单，做电子帐和手工帐。 挂账 结账 预算 填写出库单、分单，做电子帐和手工帐。 领用 售卖 清查库存 部门需求月报表 需求单 入库单红、绿联，转账付款申单、发票 出库单 预算表 请领单 计划外请购 经理、店长签字 请购单