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用友NC操作方法及流程 期初建账 1、总账初始设置期初余额 2、帐套刚建好，第一次建账只需点击期初建账；次年年初则需先点击年初重算，保存，然后期初建账。 3、第二年年初建账。 2011年12月份的帐结完后，切换到2012年1月登陆，2012年科目余额表的期初是没有数字的，需要到期初余额处进行年初重算。 将所有科目选择到右边，点确定。弹出对话框，点“是” 然后试算看下是否平衡，平衡后点：期初建账，一直“下一步”到“建账”完成为止。 2012年期初余额就会自动转过来 、 以上图示是以2010年年初建账为例。 报账中心 设置审批流 客户化→流程配置→审批流定义→应收应付报账中心 差旅费报销单 增加→选择HR人员或角色→工具箱→分别选取开始、转移、虚活动、结束→按经营授权表设置 比如出纳的审批流为： 费用报销单（审批流定义同上） 单据录入 财务管理→报账中心→日常业务→单据处理→单据录入 选择单据类型 费用报销单 增加→增行 根据实际业务要求填写 差旅费报销单（操作方法同上） 单据管理 该节点可修改、查询已保存或暂存的单据 查询 双击打开单据管理节点，进入单据管理界面，如图： 点击查询，弹出如下对话框： 选择需要查询单据的条件，点击确定，进入查询后界面： 修改 双击需要修改的单据，进入单据操作界面，如下： 选择单据操作里面的修改,进行编辑，然后保存。 审核 签字确认 凭证生成 总账 制单 打开财务会计→总账→凭证管理→制单节点，如图： 双击打开，进入如下界面： 点击增加，进入 按照单据填写摘要，并编制会计分录；如为现金或银行存款业务，还需定义现金流量。 审核 打开财务会计→总账→凭证管理→审核节点，进入如下界面： 点击查询，输入需要审核的单据的条件，如图所示： 然后确定，进入查询后界面： 选中需要审核的单据，点击审核。 记账 同审核。 结账 打开财务会计→总账→期末处理→结账节点，进入如下界面： 连续点击下一步，出现以下界面： 点击结账，确定。 查询 科目余额表 打开财务会计→总账→账簿查询→科目余额表节点，进入如下界面： 点击查询，并选择需要查询的条件， 确定进入查询后界面。 注：如果是查询未记账的期间，需选择未记账凭证。 现金流量表 打开财务会计→总账→现金流量表→现金流量查询节点，进入如下界面： 点击查询并输入查询条件， 进入查询后界面。 如需导出到Excel,点击打印， 点击，选择保存途径，然后保存。