第213期 - 交银施罗德基金.DOCVIP

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2017-06-27 发布于天津
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第213期 - 交银施罗德基金

交银精选累计净值增长率走势图交银稳健累计净值增长率走势图交银成长累计净值增长率走势图交银蓝筹累计净值增长率走势图交银环球累计净值增长率走势图交银增利(A/B)累计净值增长率走势图交银增利(C)累计净值增长率走势图交银保本累计净值增长率走势图交银先锋累计净值增长率走势图 180公司治理ETF增长率走势图交银治理增长率走势图交银增长率走势图交银精选日期单位净值累计净值 2010-08-20 0.8647 3.0105 2010-08-19 0.8852 3.0310 2010-08-18 0.8875 3.0333 2010-08-17 0.8919 3.0377 2010-08-16 0.8871 3.0329 交银稳健日期单位净值累计净值 2010-08-20 1.3592 2.8142 2010-08-19 1.3832 2.8382 2010-08-18 1.3801 2.8351 2010-08-17 1.3857 2.8407 2010-08-16 1.3725 2.8275 交银成长日期单位净值累计净值 2010-08-20 2.4257 2.6707 2010-08-19 2.4760 2.7210 2010-08-18 2.4728 2.7178 2010-08-17 2.4844 2.7294 2010-08-16 2.4665 2.7115 交银蓝筹日期单位净值累计净值 2010-08-20 0.7832 0.7982 2010-08-19 0.8004 0.8154 2010-08-18 0.8021 0.8171 2010-08-17 0.8039 0.8189 2010-08-16 0.8000 0.8150 交银环球日期单位净值累计净值 2010-08-20 1.410 1.490 2010-08-19 1.416 1.496 2010-08-18 1.418 1.498 2010-08-17 1.423 1.503 2010-08-16 1.411 1.491 交银货币A 日期每万份基金净收益 2010-08-20 0.3917 1.639% 2010-08-19 0.3934 1.693% 2010-08-18 0.3888 1.694% 2010-08-17 0.4991 1.699% 2010-08-16 0.4805 1.645% 交银货币B 日期每万份基金净收益 2010-08-20 0.4577 1.879% 2010-08-19 0.4563 1.933% 2010-08-18 0.4559 1.936% 2010-08-17 0.5667 1.941% 2010-08-16 0.5456 1.885% 交银增利 A/B 日期单位净值累计净值 2010-08-20 1.0569 1.2279 2010-08-19 1.0595 1.2305 2010-08-18 1.0581 1.2291 2010-08-17 1.0565 1.2275 2010-08-16 1.0524 1.2234 交银增利 C 日期单位净值累计净值 2010-08-20 1.0503 1.2163 2010-08-19 1.0529 1.2189 2010-08-18 1.0515 1.2175 2010-08-17 1.0499 1.2159 2010-08-16 1.0459 1.2119 交银保本日期单位净值累计净值 2010-08-20 1.066 1.086 2010-08-19 1.071 1.091 2010-08-18 1.072 1.092 2010-08-17 1.072 1.092 2010-08-16 1.071 1.091 交银先锋日期单位净值累计净值 2010-08-20 1.1116 1.1366 2010-08-19 1.1328 1.1578 2010-08-18 1.1361 1.1611 2010-08-17 1.1393 1.1643 2010-08-16 1.1352 1.1602 180公司治理ETF 2010-08-20 0.727 0.809 2010-08-19 0.739 0.823 2010-08-18 0.733 0.816 2010-08-17 0.735 0.818 2010-08-16 0.730 0.813 交银治理日期单位净值累计净值 2010-08-20 0.8190 0.819 2010-08-19 0.8320 0.832 2010-08-18 0.8260 0.826 2010-08-17 0.8280 0.828 2010-08-16 0.8230 0.82