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儿童娱乐公司2014 年经营责任指标 决 策 文 件 二零一三年十二月 2014-2020年经营测算 二、2014年经营预算 金额单位：万元 项 目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合计 店数 当 年 累 计 / 9/9 25/34 32/66 30/96 32/128 31/159 29/188 188 门 店 收 入 1,745 24,760 73,966 128,830 182,833 246,185 307,186 965,504 门 店 净利润 -792 1,299 8,896 19,294 29,906 43,198 54,973 156,775 门店净利润率 -45.4% 5.2% 12.0% 15.0% 16.4% 17.5% 17.9% —— 利润 总 部 费 用 6,267 6,960 7,425 7,933 8,542 9,156 9,832 56,113 （万元） 品 牌推广费 1,500 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 8,700 融 资 利 息 0 360 1,981 3,963 5,584 6,485 5,764 24,137 系统净利润 -8,559 -7,221 -1,709 6,199 14,581 26,358 38,178 67,825 系 统利润率 -490.6% -29.2% -2.3% 4.8% 8.0% 10.7% 12.4% —— 投资 含当年开业店 -63.6% -13.5% -1.5% 3.7% 6.4% 9.3% 11.0% —— 回报率 不含当年开业店 —— -47.4% -3.0% 5.8% 9.3% 12.1% 13.7% —— 净经营性现金流 -0.7 0.0 1.4 3.0 4.6 6.7 8.6 23.6 前 期 投 入 1.3 4.0 5.8 5.6 5.9 5.8 6.1 34.6 资金 资 金 缺 口 -2.1 -4.0 -4.4 -2.6 -1.3 0.9 2.5 -14.3 （亿元） 当年资金需求 2.1 4.0 4.4 2.6 1.3 —— —— 14.3 累计资金需求 2.1 6.1 10.4 13.0 14.3 —— —— 14.3 备注1.2015年实现门店盈亏平衡，2017年实现系统盈亏平衡。以上测算不含15000 ㎡的儿童主题乐园；