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產品資料概要 交銀國際基金 － 環球戰略新興市場債券基金 交銀國際資產管理有限公司 2017年4月 • 本概要 向閣下提供關於環球戰略新興市場債券基金的重要資料 。 • 本概要是發售文件的 一部分 ，並須與交銀國際基金 －環球戰略新興市場債券 基金的說明書 一併閱讀 。 • 請勿單憑本概要而決定投資於本產品 。 資料便覽 基金經理 ： 交銀國際資產管理有限公司 受託人 ： 交通銀行信託有限公司 全年經常性開支比率 ： R 類港元（累積）：2.97%# R 類港元（分派） ： 2.97%# R 類美元（累積）：2.97%## R 類美元（分派）：2.97%# I 類港元（累積）：未有足夠數據提供。 I 類美元（累積）：未有足夠數據提供。 A 類港元（累積）：0.44%# A 類美元（累積）：0.44%# # 經常性開支比率是根據截至2016年 12月31 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。 ##此乃根據其他相似收費結構已發行類別的資料，基金經理就十二個月期間的開支及類別的平均資產淨 值計算之最佳估計數字。實際數字可能因應本分支基金實際運作有所不同，且每年均可能有所變動。 交易頻密程度 ： 每日 基本貨幣 ： 美元 派息政策 ： R類港元（累積）、R類美元（累積）、I類港元（累積）、 I類美元（累積）、A類港元（累積）及A類美元（累積）： 不分派收入 R類港元（分派）及R類美元（分派）： 股息（如宣派）將每半年（即各年6月及12月）宣派 - 1 - 交銀國際基金 － 環球戰略新興市場債券基金 財政年度終結 日 ： 每年 12月31 日 最低投資額 ： R 類港元（累積）及 R 類港元（分派） ： 初次認購最低20,000港元 其後認購最低10,000港元 R 類美元（累積）及 R 類美元（分派） ： 初次認購最低3,000美元 其後認購最低2,000美元 I 類港元（累積） ： 初