、物资计划管理办法.doc

神华国能哈密煤电有限公司 物资计划管理办法 总则 为规范神华国能哈密煤电有限公司（以下简称公司）物资计划管理，结合公司采购工作实际，特制定本办法。 本办法适用于公司的物资计划管理工作。 物资需求计划包括公司年度需求计划、公司批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划。 公司物资计划管理应遵循“统一管理、规范准确、及时高效”的原则。 职责分工 公司物资部是公司物资计划的归口管理部门，其职责： 配合神华国能公司物资部开展采购计划管理工作。 负责接收公司各部门经公司批准的各类物资需求计划，汇总编制、上报公司年度需求计划、批次集中采购计划。对各类物资物资计划分类集中，编制采购明细，确定采购方案和供应商，报公司批准后组织采购。 负责接收经公司批准的生产类应急物资需求计划，确定应急采购方案，组织实施。 负责公司物资计划完成情况的统计、分析和上报工作。 公司业务主管部门 审核业务范围内的年度需求计划、批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划项目，项目资金计划和落实资金。 物资计划内容 物资计划管理范围包括生产类、基建类、服务类、办公用品类、废旧物资处置等内容。 公司物资部应根据年度综合计划和资金预算，接收各部门年度物资需求计划，分析预测全年采购需求，编制年度需求计划。 批次集中采购计划依据年度采购计划编制，填报需求计划表。 各部门月度物资需求计划依据年度采购计划编制，每月底按照填报要素、报送时间、报送程序等统一填写、编制、报送，准确反映物资名称、规格型号、材质（技术参数）、单位、数量、单价、金额、需求时间，以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算（预算）金额等信息（以上信息为必填项目；费用科目的具体明细分类和名称，由财务部根据财务工作制度要求另行公布）。 计划编制要准确、切合实际。不得虚报、漏报、错报。凡经查实因虚报而造成大量物资积压、超过额定库存，挤占资金者将视情节严重程度予以严肃考核。 特殊物资必须使用一家供货商的，应填写一家（直接）采购供应商推荐审批表附件4（此表只能由使用部门或主管部门提出），凡推荐供应商的，应填写推荐采购供应商审批表附件5。任何人不得强行指定供货单位，有详细技术要求或技术规范的，需附加技术规范书封面见附件6（技术规范书格式由业务主管部门制定、审核）和技术评分表见附件7（附件7为技术评分表通用格式，具体内容和分值由编制部门和业务主管部门修订）。 物资计划管理流程 年度需求计划流程 公司物资部每年按照集团公司通知要求，会同公司综合计划和财务预算编制部门编制年度需求计划，经公司审核后上报国网能源公司物资部。 公司接受神华国能开发有限公司审批后年度需求计划。 批次集中采购计划管理流程 公司物资部按照集团公司通知要求，牵头组织公司各部门上报公司批次集中采购计划。 公司接受神华国能公司审批后的批次集中采购计划。 公司内部月度物资需求计划的流程 公司各物资需求部门每月底前提报下月物资需求计划，填写《物资计划申请单》详见附件1，物资需求部门在编写物资需求计划时，要对需求物资名称、规格型号、材质（技术参数）、单位、数量、单价、金额、需求时间，以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算（预算）金额等信息。内容必须表述准确、齐全无误，必要时可附带图纸或技术要求，审批部门有权退回表述不准确、不清晰，无法实施采购的物资需求计划。审批流程分别由业务主管部门、财审部、计经部审核，公司领导审批；公司物资部接收、汇总，以便集中采购、发挥批量优势，降低采购成本。 大修、技改、小型基建项目所需设备、大宗材料时，物资需求计划应于工程开工前90日提报，需经生技部、财审部、计经部审核、公司领导批准后报物资部汇总。 小修项目物资需求计划应在开工前60天提报。 生产用油应在物资使用前60日提报。 物资需求计划应注明物资需用时间，需用时间填写应准确客观，满足采购时间。 日常检修维护所需普通材质或小型外协加工件需求计划，应在使用前30日提报，图纸或样品在报需求计划的同时应送达物资部，送达推迟的，计划执行时间应以接到图纸或样品之日算起。特殊材质或大型外协加工件需求计划，应在使用前至少60日提报（属于大修、技改、小型基建项目的，物资需求计划应于工程开工前90日提报）。 以上计划由用料部门根据检修项目、工程项目提报，不漏报、不错报，填写信息应详细、准确、齐全（详见第十条、第十四条），推荐供货单位的，应提供供货商详细联系方式。任何人不得强行指定供货单位。 劳保类、办公类、后勤类和安全类等物资需求计划，各需求部门将物资需求报给业务主管部门，由业务主管部门按照季度和月度工作计划，统一提报季度（劳保类）和月度物资需求计划。需经业务主管部门、财审部、计经部审核、公司领导批准后报物资部汇总。 应急物资计划