中冶置业债权投资计划产品关联交易的信息披露公告 - 中国人寿保险 .PDF

中国人寿保险股份有限公司关于 中国人寿—中冶置业债权投资计划 产品关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号： 关联交易》及相关规定，现将中国人寿-中冶置业债权投资计划 产品关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 中国人寿保险股份有限公司（以下简称“寿险公司”）于2016 年3 月3 日认购中国人寿资产管理有限公司（ 以下简称“国寿 资产”）发行的中国人寿-中冶置业债权投资计划，认购金额为 8.5 亿元。 （二）交易标的基本情况 本次关联交易的标的为中国人寿-中冶置业债权投资计划 收益权份额，发行主体为国寿资产，发行年限为 3 年，投资者 预期年收益率约为5.43%。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 国寿资产为寿险公司的控股子公司，构成寿险公司关联方。 （二）关联方基本情况 国寿资产由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股 份有限公司共同出资设立，是国内首批保险资产专业管理机构， 管理资产规模超过2 万亿元人民币，业务涵盖固定收益类投资、 权益类投资、项目投资及国际业务等。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本次关联交易的交易价格由双方按照一般商业条款及行业 惯例，综合考虑国寿资产发行及管理成本，按照公平原则协商 确定。 （二）定价依据 本次关联交易价格由双方按照一般商业条款及行业惯例， 综合考虑国寿资产发行及管理成本按照公平原则协商确定。该 关联交易定价方式公允、合理，符合行业惯例及市场状况。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 本投资计划中国寿资产作为受托人收取的管理费率为 17‰。 （二）交易结算方式 受托人管理费按日计提，按季支付。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生 效。履行期限为3 年。 五、交易决策及审议情况 寿险公司总裁办公会于2016 年2 月1 日审批通过。 本交易是寿险公司与国寿资产保险资金委托投资管理协议 项下的一部分，构成寿险公司的关联交易。国寿资产所收管理 费低于年度交易上限，寿险公司已按照规定予以持续披露。寿 险公司总裁办公会以现场审议表决方式审批通过。 六、其他需要披露的信息 无 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本 公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿 意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于 本公告发布之日起10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用 监管部反映。