外汇换汇交易(Fx Swap).PPT

外匯交易操作及 外匯金融商品介紹 微笑連心 ． 服務貼心 自我介紹 林盈志(Chris) 資金營運處 行銷科 專線:(02)2543-3430 電話:(02)2536-2951#2568 E-mail:golira@.tw 壹、外匯交易操作簡介 外匯市場 及 其他金融市場 金融市場商品關係圖 一、外匯市場簡介 外匯交易即指二種貨幣之買賣，其買賣的價格(兌換率)稱為匯率，而提供此買賣功能的場所謂之外匯市場。 台北外匯市場(USD/NTD)簡介 交易時間─週一至週五 上午九時至十二時 下午二時至四時 台北外匯市場(USD/NTD)簡介 外匯經紀商─收取仲介手續費 一、台北外匯經紀股份有限公司 ─以專線電話下單交易，交易價格均 可在路透社上看到。 二、元太外匯經紀股份有限公司 ─以Voice BOX報價及下單 台北外匯經紀公司 交易注意事項 一、交易以百萬美元為單位 二、外匯經紀商每次只能接受各銀行一 筆報價(即銀行不能同時報出多種 擬買入或賣出的價格) 加入TAIFX1 二、外匯市場的慣例  外匯交易報價慣例: 一、通常以百萬元為單位 二、5 Digits 原則 三、Basic Point 外匯交易報價慣例(一) ? 通常以百萬元為單位 例： USD/JPY 1 MIO EUR/USD 0.5 MIO USD/THB 0.3 MIO USD/ZAR 0.1 MIO 外匯交易報價慣例(二) ? 5 Digits 原則 例： USD/JPY 116.30 EUR/USD 1.2175 USD/THB 38.850 外匯交易報價慣例( 三) ? Basic Point 例： USD/JPY 0.01 EUR/USD 0.0001 外匯市場用語 Spot Day Business Day Settlement Date Maturity Day Overnight Value Day 外匯市場用語 Taken/Given Long/Short Bid/Offer Discount/Premium 三、即期交易與即期市場 匯率報價方式 何謂即期 單向報價(直接對客戶的需求報價) BID ASK(OFFER) USD/NTD 30.243 30.245 報價者(銀行) 買入 賣出 ………………………………………………………… 被報價者 結售 結購 (詢價者─客戶) 雙向報價(一) BID ASK USD/JPY 101.25 101.35 報價者 買入 賣出 (買入USD，賣出JPY) (賣出USD，買入JPY) ……………………………………………………………………… 被報價者 賣出 買入 (詢價者) (賣出USD，買入JPY) (買入USD，賣出JPY) 雙向報價(二) BID ASK EUR/USD 1.5775