兖州煤业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明.pdfVIP

兖州煤业股份有限公司 2009 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 关于兖州煤业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/ 2009A7004-1 兖州煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业公 司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称 “财务报表”)，并于 2009 年4 月 23 日签发了 XYZH/ 2009A7004 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，兖州煤业公司编制了本专项说 明所附的兖州煤业公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖州煤业公司的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计兖州煤业公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兖州煤业公司实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料 执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解兖州煤业公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为兖州煤业公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目 的。 附件一：兖州煤业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 信永中和会计师事务所 中国注册会计师：芦玲 中国注册会计师：王重娟 中国 北京 二○一〇年四月二十三日 - 1 - 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 上市公司名称：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币万元 2009 资金占 2009 年期初 2009 年占用 2009 年偿还累计发生金额 2009 年期末 占用