上海物资贸易股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临2010 －019 物贸 B 股 B 股 900927 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、一、募集资金的基本情况募集资金的基本情况 一一、、募集资金的基本情况募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969 号文核准，本公司2009 年以 非公开发行方式发行人民币普通股77,928,307 股，每股发行价为8.99 元，共募集 资金700,575,479.93 元，扣除发行费用20,851,015.19 元后实际募集资金净额为 679,724,464.74 元。该募集资金已于2009 年10 月28 日全部到位，资金到位情况 业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字 （ 2009 ）第11829 号《验资报告》 验证。 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 二二、、募集资金管理情况募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据 《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所 《上市公司募集 资金管理规定》，制定公司相应的 《上海物贸募集资金管理办法》，对募集资金 的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。经公 司董事会批准，公司为本次发行在招商银行股份有限公司上海南西支行 （以下简 称“ 招商银行上海分行南西支行” ）开立了募集资金专用账户，账户号为 121902106810901。2009 年10 月28 日，本次发行的募集资金 （扣除保荐费和承 销费后）存入上述募集资金账户。 2009 年11 月11 日，公司与长江证券承销保荐有限公司 （保荐人）、招商银 行上海分行南西支行 （商业银行）签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》， 并按照 《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理 职责。 三、三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况 三三、、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况 1、截至2010年6月30 日止的项目投资实际使用募集资金情况 （1）项目投资情况 公司已于2009年使用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务 贸易有限公司增资，增资投入金额分别为51,988 万元、2,500万元；使用募集资金 10,984.45万元用于补充流动资金 （包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元）。截至2010年6月30 日，募集资金项目实际已投入使用情况如下： （单位：人民币万元） 募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额 项目名称 承诺的投资情况 实际投资情况 其中：募集 投资总额 资金投入 投资总额 其中：募集资金投入 百联油库项目 51,988 51,988 49,720.68