深圳惠程：募集资金2010年度使用情况说明 2011-02-25.pdfVIP

募集资金2010 年度使用情况说明 深圳市惠程电气股份有限公司 募集资金2010 年度使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］254 号文核准，本公司于2007 年9 月向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，股票面值为人民币1.00 元。本次发行由主 承销商国海证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币19.13 元，应募 集股款为人民币 248,690,000.00 元。截至 2007 年 9 月 12 日止，本公司募集资金计人民币 248,690,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币15,755,773.12 元，本公司实际募集资金净 额为人民币232,934,226.88 元。本公司上述注册资本变更事项业经深圳大华天诚会计师事务所 于2007 年9 月12 日出具深华[2007]验字90 号验资报告验证确认。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771 号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，同意惠程电气于2010 年12 月22 日非公开发行人民币普 通股（A 股）15,021,600 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币30.11 元， 共计募集人民币452,300,376.00 元。截至2010 年12 月23 日止，深圳惠程共计募集资金人民 币452,300,376.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,315,000.00 元，深圳惠程实际募集 资金净额为人民币 436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事 务所于2010 年12 月23 日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。 截止2010 年12 月31 日，本公司公开发行的募集资金合计使用212,557,146.74 元，其中： 公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目 28,667,900.00 元；使用募集资金超额部分用于补充流动资金55,267,700.00 元；募集资金到位后直接投入募 集资金项目99,560,609.92 元；募集资金项目变更补充流动资金31,348,900.00 元；募集资金 账户利息收入及手续费支出(2,287,963.18)元。截止2010 年12 月31 日，募集资金余额为人民 币20,377,080.14 元。 截止2010 年12 月31 日，本公司对公开发行的募集资金项目累计投入128,228,509.92 元， 其中：公司募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入28,667,900.00元；于2007 年9 月25 日起至2009 年12 月31 日止使用募集资金99,560,609.92 元，其中本年度使用募集 资金23,335,807.09 元。截止2010 年12 月31 日，募集资金余额为人民币20,377,080.14 元。 募集资金2010 年度使用情况说明 截止2010 年12 月31 日，本公司非公开发行的募集资金未使用，募集资金账户余额中包含 了发行费用 1,915,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 438,900,376.00 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届二十五次董事会审议通过，并业经本公司 2008 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公 司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。所 有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经 主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及