券2017年付息公告.PDF

2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债 券2017 年付息公告 由北京市朝阳区国有资本经营管理中心 （以下简称“发行人”） 于2016 年3 月23 日发行的2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理 中心企业债券（以下简称“本期债券”），将于2017 年3 月23 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付 2016 年3 月23 日至2017 年3 月22 日期间的利息。为保证本次付息 工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2016 年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业 债券。 2 ．债券简称及代码：16 朝国资、127056。 3 ．发行人：北京市朝阳区国有资本经营管理中心。 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是19 亿元，期限 7 年，附第5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5 ．债券发行批准机关及文号：发改财金 【2015 】3142 号文件批 准发行。 6 ．债券形式：实名制记账式。 7 ．债券利率：本期债券票面年利率为3.25% ，在本期债券存续 期内前5 年固定不变。在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择 调整票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存 续期前5 年票面利率加上/减去调整基点，在债券存续期后2 年固定 不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 8．计息期限：本期债券的计息期限自2016 年3 月23 日起至2023 年3 月22 日止。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期 限自2016 年3 月23 日起至2021 年3 月22 日止。 9 ．付息日：本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）； 如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至 2021 年每年的3 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 10．付息期：自付息日起的20 个交易日。 11．兑付日：2023 年3 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分 债券的兑付日为2021 年3 月23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1 个交易日) ；未回售部分债券本金的兑付日为2023 年 3 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易 日）。 12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为AAA ，发行人长期主体信用等级为AAA 。 13. 担保情况：本期债券无担保。 14 ．上市时间和地点：本期债券于2016 年4 月18 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1．本年度计息期限：2016 年3 月23 日至2017 年3 月22 日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2 ．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.25% 。 3 ．债权登记日为：本期债券的债权登记日为2017 年3 月22 日。 截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 ．付息时间： 集中付息：自2017 年3 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1 个交易日）起的20 个交易日。 常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结 束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变