生物质电厂资金计划管理办法资料.docxVIP

XX生物质电厂管理文件资金计划管理办法编号：KXXX /JY-001版本： A/0 XX生物质电厂发布试行批审文准：核：件批准页部门负责人：文件编写：目录1目的................................................................................................................................... 12范围................................................................................................................................... 13定义................................................................................................................................... 14职责................................................................................................................................... 15程序................................................................................................................................... 15.1资金计划管理原则......................................................................................................... 15.2资金计划的编制与报批................................................................................................. 25.3后续建设的生物质电厂资金计划管理......................................................................... 35.4资金计划的批准............................................................................................................. 45.5资金计划执行................................................................................................................. 45.6资金计划执行情况评价及归档..................................................................................... 56相关文件............................................................................................................................... 67记录................................................................................................................................... 6生物质电厂资金计划管理办法版次:A/0 页次:1/91 目的为落实控股公司对各生物质电厂KPI 目标与预算管理，加强各生物质电厂成本和费用控制，提高资金运作效率，保障公司的经营稳定，特制定本办法。2 范围本办法适用于XX各生物质电厂（以下简称“电厂”）资金计划管理工作。3 定义3.1 资金计划：是指生物质电厂货币资金收支计划，它是根据年度预算，每月就生物质电厂的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划等各项收支活动，预计这一时期内货币资金的收支状况。3.2 资金计划管理：包括资金计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督，控股公司对各电厂采取集成化资金流管理，以目标