关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可.PDF

关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金投资 项目的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，顾家家居股份有限公司（以下 简称 “公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”）募集资金。 公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过138,107.93万元（含 138,107.93万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入 1 年产80万标准套软体家具项目（一期） 138,107.93 138,107.93 合计 138,107.93 138,107.93 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）项目建设的背景及目的 1、产业政策的支持为行业营造良好的发展环境 2009 年 5 月，国务院办公厅发布《轻工业调整和振兴规划》，提出加快包括 家具在内的轻工业的发展，积极推动经济结构调整和产业升级。2014 年 3 月， 中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划（2014－2020 年）》，其中提出稳 步提升城镇化水平和质量，力争到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%左右。城 镇化过程导致城镇人口的增加，这将使得购房装修需求增加，必将有效促进未来 软体家具行业的发展。2015 年 2 月，国务院发布《关于加快培育外贸竞争新优 势的若干意见》，指出将继续巩固和提升纺织、服装、箱包、鞋帽、玩具、家具、 塑料制品等劳动密集型产品在全球的主导地位。2016 年 3 月，中国家具协会发 布《中国家具行业 “十三五”发展规划》，提出坚持行业转型升级、加强品牌建 设、促进贸易发展、提升行业设计水平，加强知识产权保护。 上述政策的颁布将有力促进软体家具行业健康发展，完善市场服务体系，加 快自主创新与技术改造，进一步提高产业的竞争力。 2、产业集群化发展为行业提供良好的发展契机 经过多年的发展，我国家具产业的集群化趋势日益明显，这提高了我国家具 制造业的专业化程度，形成了产业规模效应。 目前，我国软体家具行业逐渐形 成了华南、华东、华北、东北、西南等产业集聚区，这些区域在产品的设计研发、 生产、销售与服务等方面引领着国内软体家具行业的发展趋势。在这些产业集聚 区内，生产软体家具所涉及的木材、皮革、塑料、海绵、五金配件等产业链齐全， 市场信息及人才资源流通顺畅，有利于培养行业龙头企业并加快推动产业转型升 级。 （二）项目概述 1、项目名称：年产 80 万标准套软体家具项目（一期） 2、建设地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇 3、建设单位：顾家家居股份有限公司全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公 司 4、建设单位注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 123 号 2 幢 5、建设单位法定代表人：王才良 6、建设内容：本项目拟在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇建设软体家具的生 产基地，包括新建生产车间、 检测车间、仓库、配套工程设施及购置生产设备 等。本项目土地约 270 亩，达纲时预计实现产能 60 万标准套软体家具，实现营 业收入 28.80 亿元。 （三）项目投资额及效益分析 项目总投资额为 138,107.93 万元，其中土地购置成本 9,450.00 万元，占比 7%；生产车间、检测车间及仓库设施等建筑工程 73,139.78 万元，占比 53%；生 产、检测、办公及配套等设备 27,141.31 万元，占比 20%；铺底流动资金为 28,376.8