皓普ERP管理系统操作手册客户关系管理.doc.doc

ERP管理系统操作手册-客户关系管理 目 录 客户关系目的说明 2 客户关系功能说明 3 客户关系操作流程 4 客户关系基本设置 6 结款单据性质设置 7 付款单据性质设置 9 应付账款处理 11 付款处理 13 客户关系操作说明 15 日常作业 15 自动生成应付单 15 应付单资料建立 16 应付单打印 20 发票记录建立 21 应付单审核 22 自动产生付款单 23 付款单资料建立 25 付款单打印 28 付款单审核 29 定期维护 30 应付单结帐 30 应付单反结帐 32 应付明细 35 应付单明细表 35 付款单明细表 36 客户关系分户表 38 客户关系对帐单 40 未付款应付明细表 42 客户关系汇总表 44 已付帐款明细表 46 供应商帐龄分析表 48 客户关系目的说明 【在线整合】CRM《业务管理》模块，支持实现客户资料、与客户洽谈、跟进全过程、业务状态管理、邮件群发、传真群发、业务警示和业务报表管理等，适于贸易企业对业务开拓实行快节奏、高效率、高精度、高质量管理，提升业务开拓与成单能力。 客户关系功能说明 《业务管理》模块包含4大共20项功能，各功能项如下： 【业务管理】 基础数据设定/客户基础资料设定 业务资料 洽谈方式设定 业务ABC分类设定 业务资料建立 地区类别 企业性质设定 共享级别设定 部门资料设定 客户需求类别设定 币别资料设定 职务资料设定 人员资料设定 行业资料设定 客户基本资料 业务报表 费用管理　 客户清单一览表 费用种类维护 新开拓客户明细表 费用资料维护 业务跟踪计划表 意向客户明细表 成交客户明细表 客户关系操作流程 目的:全面管理售前客户管理，业务管理流程. 客户关系基本设置 为了正常使用客户关系系统,必须先在单据性质设置中正确设置应付单和付款款单等. 结款单据性质设置 程序名称:设置应付单据性质 作业目的: 1.凡于应付子系统所使用的单据如应付单,预付款单,付款单等,必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息,以方便日后异动单据输入. 2.作业一经设置请勿随意更改,必须更改时,请保持在单一用户状况更改,再次提醒您,单据性质将影响账款的统计,千万不得造成单据不同时期,所代表的性质不同. 输入画面: 字段说明: 1.单别 * 不可空白,自行输入,所有产品的各系统中的单别编号不得重复. 2.单据名称 * 应付单. 3.单据性质 * 此字段不可空白,选择应付单. 4.直接确认 * 选择手工确认. 5.自动编号 * 选择自动编号 6.对方会计科目 * 此处指代表单据本身的会计科目,例:应付单的会计科目为应付账款. 7.已用单号 * 此字段为隐藏字段,不显示.指系统目前的应付单使用了多少个. 8.异动类别 * 此字段为隐藏字段,不显示,可选”其它”. 31.直接付款 * 此字段为隐藏字段,不显示.缺省初值为N,选择”否”. 作业重点: 1.关于单别设计上是可以区别账款性质来识别,如果账款繁多,但是从单别能区分出使用性质. 2.常见的单别名称及定义. ◆期初开账单:系统实施期初应付账款开账单. ◆应付单:一般经由进货或退料生成的应付账款. 分录: 预计应付货款 应付货款 ◆委外应付单: 由委外进货单或委外退货单生成的应付账款. 分录:预计应付加工款 应付加工款 ◆其他应付单:如杂项购置生成的应付账款. 分录:办公设备 客户关系 ◆付款单: 于支付款项时使用的单据. 付款单据性质设置 程序名称:设置付款单据性质 作业目的: 1.凡于应付子系统所使用的单据如应付单,预付款单,付款单等,必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息,以方便日后异动单据输入. 2.作业一经设置请勿随意更改,必须更改时,请保持在单一用户状况更改,再次提醒您,单据性质将影响账款的统计,千万不得造成单据不同时期,所代表的性质不同. 输入画面: 字段说明: 1.单别 * 不可空白,自行输入,所有产品的各系统中的单别编号不得重复. 2.单据名称 * 付款单. 3.单据性质 * 此字段不可空白,选择付款单. 4.直接确认 * 选择手工确认. 5.自动编号 * 选择自动编号 6.对方会计科目 * 此处指代表单据本身的会计科目,例:应付单的会计科目为应付账款. 7.已用单号 * 此字段为隐藏字段,不显示.指系统目前的应付单使用了多少个. 8.异动类别 * 此字段为隐藏字段,不显示,可选”其它”. 31.直接付款 * 此字段为隐藏字段,不显示.可以”是”或”否” 应付账款处理 一.应付凭单单据输入 应付凭单的输入将导致应付账款的发生.因此当有任何应付款项确定后,应该利用『录入应付凭单』输入计算机.而应付账款发生的原因有三.一是进货单,将使应付账款增加,二是退货单将使应付账款减少