资金管理解决方案培训.pptxVIP

用友软件股份有限公司 刘俊峰 2012年 09 月 22 日;主要内容;集团企业发展变革过程中，资金管理成为必修课;国际集团公司资金管理战略标杆;5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的;集团企业资金管理策略;主要内容;场景一、集团资金不集中，资金集中监控;总资金管理中心 （集团总部）;场景三、财务共享服务中心资金集中管理;场景四、集团资金集中管理——多结算中心;场景四扩展：集团下属有上市公司的资金资金管理;场景五、财务公司代理行使资金管理中心职能;场景六、财务公司和集团资金管理中心并存;场景六、企业运营资金管理;主要内容;用友软件集团企业NC6资金管控解决方案;集团企业资金管理信息化建设内容;一级资金中心业务的灵活高效支持;多级结算中心业务的灵活高效支持;多级结算中心产品实现;集团企业资金管理信息化建设内容;内部账户与银行账户的组合—现金池管理;支持设置代理结算账户;全过程支持企业内部多单位共用银行账户;账户管理的产品实现;集团企业资金管理信息化建设内容;;与用友软件建立银企直联的部分商业银行;应用效果：实时查询分析集团资金流量、流向和存量情况，为资金调度和控制提供支持过去：依靠传统的手工资金日报表了解分析集团整体的资金状况现在：跨地域、跨商业银行、跨管理层级的资金集中监控系统;自动化的银企对账;电子签章业务流程;电子回单;集团