江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司 Jiangsu Rongxin Weiye New Materials Co., Ltd. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 开源证券股份有限公司 二〇一七年六月 江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、准确、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）持续亏损风险 公司2016 年 10 月开始投入生产运营，生产销售尚未形成规模化，2017 年 1-2 月、2016 年度和2015 年度净利润分别为-1,475,996.70 元、-14,752,583.77 元 和-17,696,287.16 元，报告期内净利润持续为负。由于公司固定资产投资规模较 大，每年折旧成本较高，若公司营业收入不能达到规模化，可能存在持续亏损风 险。 （二）流动资金风险 公司2017 年2 月28 日、2016 年12 月31 日和2015 年12 月31 日流动比率 分别为0.26 倍、0.14 倍和0.15 倍，速动比率分别为0.11 倍、0.08 倍和0.09 倍。 由于回转窑和选矿工艺所需前期资本投入大，公司融资渠道单一，报告期内主要 以往来资金拆借为主，导致流动比率和速动比率较低。截至2017 年2 月28 日， 公司流动负债为429,139,474.75 元，公司流动资产为 109,492,871.14 元，其中第 一大应付账款余额为250,567,440.00 元，占流动负债总额的58.39%，公司存在流 动资金短缺风险。 （三）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人彭菲菲持有公司 39.35%的股份，公司股权结构 较为分散，中小股东众多，且持股比例大都低于5.00%，尽管公司已经完成股份 制改造，建立了相对完善的法人治理结构和较为健全的规章制度，但如果彭菲菲 通过其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、 人事任免、公司战略等事项的决策，其持股比例超过 33.33%，足以否决公司需 要三分之二表决权才能通过的事项，公司决策存在偏离公司最佳利益或中小股东 最佳利益目标的可能性，公司和中小股东利益可能会受到损害，公司存在实际控 制人控制不当的风险。 2 江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司 公开转让说明书 （四）原材料价格波动的风险 公司的原材料红土型镍矿属于大宗商品，中国每年的进口量高达2500 万吨， 而且主要进口国集中在印尼、菲律宾两国，受两国雨季、出口国政策的影响，价 格波动较大，公司如不能有效应对，将面临生产成本增加的风险。 （五）公司部分厂房未取得房产证的风险 公司已实际建成厂房、车间等生产经营使用的建筑，由于响水县行政审批滞 后和每年供地指标限制，公司798 亩建筑用地中，仅