差旅费报销管理制度5.0概要1.docVIP

前 言 本标准由广东小猪班纳服饰股份有限公司提出。 本标准由信息部（标准化管理委员会）归口。 本标准主要起草部门：财务部。 本标准批准发布人： 管理者代表。 本标准首次发布日期：2006年09月10日 第1次修订：2007年10月18日，对原《差旅费报销管理制度》名称修改为《出差及费用报销管理制度》，另对报销标准以地区一类、二类、三类与公司员工级别等为基准作了大幅度的修改，并且对出差申请、出差及费用报销规定、差旅费报销标准规定、住宿费用报销标准规定、报销时限以及报销流程等作了部分的调整和修改。 第2次修订：2008年3月，对4.1.1、4.1.2、4.1.3、5.1、5.4、5.4.2进行了相关的修改。 第3次修订：2008年7月，对4.2.6、5.3.1、5.3.3以及附录A差旅费报销单内容作出了修改。 第4次修订：2014年3月，修订餐补、住宿费、出租车费、机票、自驾车费、报销时限等内容。 第5次修订：2015年5月，修订5.5手机话费报销规定。 出差及费用报销管理制度 目的 规范人员出差费用的报销管理，加强成本控制，结合公司实际情况，特制定本制度。 范围 本标准适用于本公司及其子公司、分公司全体职员工出差报销。 术语和定义 差旅费 差旅费指公司全体职（员）工受公司委派，外出办理本公司相关业务或事务而发生的费用，包括交通费、住宿费、出差补贴等。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 内容 出差申请规定： 出差前必须按要求填写《出差申请单》（出差单审批权限参照《人事审批权限管理制度》规定）和《出差行程计划表》，方可作为出差及报销费用的依据。 出差及费用报销规定： 公司职员工出差离开公司时，应将审批完整的《出差申请单》交至当值保安处，出差完毕后返回公司时第一时间内在保安处拿回出差单。当值保安应详细注明出差人员去、返程时间，并签名确认。 驻外子公司、分公司、办事处或区域职员工出差时，应经部门负责人或区域负责人审批；去、返程时间由部门负责人或区域负责人签名确认，无签批完整的《出差申请单》，公司将不予报销差旅费用。 出差必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需事先请示并获批准后方能延期。出差途中，如因私事绕道，需事先由相关权限领导批准，其绕道部分费用由个人自行承担。 出差人员的交通工具选择为公司派车时，在报销差旅费用时必须附《出差申请单》、《派车申请单》；司机报销费用时必须附《派车申请单》，否则公司将不予报销差旅费用。 差旅费报销标准规定: 住宿费报销标准： 地区类别 出差地 单人(元/天) 双人(元/天/人) 经理级以下（不含） 经理级以上（含） 副总级 以上（含） 经理级以下（不含） 经理级以上（含） 副总级以上（含） 一类城市 北京、上海、广州、深圳 200 240 350 110 140 180 二类城市 省会城市、天津、重庆、宁波、青岛、大连、厦门 180 220 300 100 130 150 三类城市 其他城市 160 200 260 90 120 130 注：一个下属随上司出差，住宿标准可以从高。 5.3.2经理级以下员工出差到公司设有办事处的所在城市，且办事处能够提供住宿的，须到办事处住宿。 5.3.3住宿费报销必须提供酒店真实发票和帐单，遗失发票或酒店帐单的需报中心负责人审批并在标准的75%以内报销。 5.3.4酒店帐单中除房费以外的其他费用均不得报销。 5.3.5员工出差入住当地七天、如家连锁酒店标准间，住宿费超出上述标准时，允许据实报销。 5.3.6驻外员工回总部原则上必需在公司住宿，如因公司无法安排的，需经行政部确认后方可报销。 5.3.7副总级以下两人以上（含）同性员工在同一城市出差，住宿费报销上限在双人标准以内执行。 5.3.8同一城市连续出差时间达到外派标准时（参见《外派补贴管理制度》），按外派标准给予外派补贴，不得另行单独报销住宿费及出差补贴。 5.3.9由客户代订酒店住宿费用报销标准按上述标准执行。 5.4伙食补贴报销标准：每日50元，早餐10元，中餐20元，晚餐20元。 5.4.1有效三餐餐费补助时间段参照《食堂管理制度》。 5.4.2因公务应酬需要，已按实报销餐费或由客户支付餐费的，不得报销伙食补贴。 5.4.3驻外员工回总部办理业务，在总部期间不得报销伙食补贴。 5.4.4驻外员工在驻地城市出差期间，不予报销伙食补贴。 5.4.5伙食补贴报销不需提供发票。 5.5手机话费报销规定：广东省内出差每