上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于前次募集资金使用.PDFVIP

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔2007 〕500 号）的规定，上海金桥出口加工区开发股份有限公司 （以下 简称 “本公司”）将截止2013 年12 月31 日（以下简称“截止日”）的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况 经上海市证券管理办公室证司[1997]038 号文批准及中国证券监督管理委员会 证监上字[1997]42 号文复审通过，公司由主承销商华夏证券有限公司釆用每 10 股 配售3 股（A 股社会公众股股东可从发起法人股东可配股份中按 10 股配 1.2 股的 比例转让配售）的方式，配售发行人民币普通股（A 股）股票 10,350 万股（其中 国有股7,200 万股，社会公众股2,250 万股，法人股转配给社会公众股900 万股）, 配售发行价格为每股人民币4.50 元；境内上市外资股（B 股）股票4,290 万股,配 售发行价格为每股美元0.5427 元（按汇率8.2913 折算）。截止1997 年8 月28 日 止，公司实际已配售发行人民币普通股（A 股）股票 10,350 万股；境内上市外资 股（B 股）股票 4,290 万股，募集资金总额人民币 465,750,000.00 元；美元 23,281,830.00 元（按汇率 8.2913 折合人民币 193,050,000.00 元），总计人民币 658,800,000.00 元，扣除承销佣金、手续费等11,479,928.74 元后的实际净募集资 金为人民币647,320,071.26 元,由主承销商华夏证券有限公司分别汇入公司以下账 户：农业银行金桥支行（账号 033432、农业银行东昌支行（账号 033377-0080192786 ）、上海浦东发展银行第一营业部（账号6402-135001557）、 上海浦东发展银行金桥办事处（账号 076305-4292001861 ）以及上海浦东发展银 行外币存款户（账号30161441350001942 ）。上述资金到位情况业经上海会计师事 务所出具上会师报字（97 ）第1057 号验资报告审验。 由于前次配股募集时间较早，公司未建立募集资金专户存储制度，公司亦未对 募集资金进行专户存储。 二、前次募集资金实际使用情况 1 （一）前次募集资金使用情况对照 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司前次募集资金，均按照配股说明中募集资金使用投向的规定使用，不存 在前次募集资金投资项目发生变更的情况。 （三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况 本公司前次募集资金的实际投资总额与配股说明中规定的投资总额不存在差 异。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 投资高科技产业项目业于2003 年3 月按评估价转让给非关联方，并经上海技 术产权交易所办理产权交割手续，转让款项已悉数存入公司银行账户，转为运营资 金使用。 （五）闲置募集资金情况说明 本公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2 。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。 五、其他差异说明 本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。 附件： 1．前次募集资金使用情况对照表 2 ．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇一四年五月十五日 2 附件1：