江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告.pdfVIP

关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2009-09 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 关于募集资金2008年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间  经中国证券监督管理委员会【证监发行字（2007）258 号】文核准，公司由主承销商兴 业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.85 元。截至 2007 年 9 月 10 日止， 公司已发行人民币普通股4,400万股，共募集资金总额人民币65,340万元，扣除发行费用人 民币 2,263.40 万元，实际募集资金净额为人民币 63,076.60 万元。该项募集资金已于 2007 年9月13 日全部到位，并经江苏公证会计师事务所有限公司出具“苏公W[2007]B101号”《验 资报告》验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额  1、2007 年度募集资金投入情况 上述募集资金到位前，截止 2007 年 9 月 30 日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金 项目45,286.77万元。截至2007年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期已投入 募集资金项目的自筹资金45,050.00万元，直接投入募集资金项目募集资金1,551.05万元， 以募集资金超额部分用于补充流动资金9,015.82万元，合计已使用55,616.87万元，尚未使 用的金额为7,459.73万元。 - 1 - 关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告 2、报告期募集资金投入情况 公司承诺的募投项目之一阜宁澳洋“年产 5 万吨差别化粘胶短纤项目”专户未投入的募 集资金余额为2,898.95万元及该专户累计取得的17.98万元利息收入，根据项目的实际需要， 2008年全部使用完毕。 根据 2007 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议的决议，公司首次公开发行股票 超额部分9,048.60万元用于补充公司流动资金，2007年度用于补充流动资金9,015.82万元， 未使用金额32.78万元2008年使用完毕。 经2008年第二次临时股东大会审议通过，公司将原承诺募投项目“澳洋科技年产3万吨 差别化粘胶短纤技改工程”未使用的募集资金 4,528 万元和中国银行股份有限公司张家港塘 市支行（账号为24837408093001）、中国农业银行张家港塘市支行（账号为527501040009988）、 中信银行股份有限公司苏州分行（账号 7323010182600199708）三个募集资金专用账户累计 利息收入132.07万元变更投向用于补充流动资金。 综上，报告期内公司共投入募集资金 7,459.73 万元，投入募集资金产生的利息 150.05 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况  公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开 募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管 理细则》修订了《募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“该制度”）。该制度于2007 年9月27 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。根据该制度公司对募集资金实行了 专户存储，在中国农业银行张家港塘市支行、中国银行股份有限公司张家港塘市支行、中信 银行股份有限公司苏州分行营业部开设公司募 集资金专项账户，账号分别为 527501040009988、24837408093001、7323010182600199708，专门用于公司募集资金项目建 设资金的存储与使用，并于 2007 年 9 月 27 日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方 监管协议》。根据募集资金项目的安排，以中国农