报销管理办法.docVIP

一、目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本办法。 二、范围 适用于本公司所有借款、报销及各项支出等流程。 三、职责 1．财务部：负责本办法的制定、修改、废止的起草工作； 2．总经理：负责本办法的制定、修改、废止的核准工作； 四、细则 1．费用报销基本制度及流程 1.1报销人必须取得合法有效的报销单据(发票，无发票时需有书面支付凭证，否则不予报销)。 1.2费用报销单填写及票据粘贴要求： 1.2.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据项目填写不全、有涂改的按无效单据处理。 1.2.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 1.2.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 1.2.4若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 1.2.5报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列； 1.2.6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 1.2.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，同时，报销人员应在原始单据背面用铅笔签名。 1.2.8报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经领导有效审核批准； 1.2.9有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据