报销单的填写与黏贴2016.3.doc

沈阳信联财务报销制度 各位领导，同事： 感谢各位领导和同事对我们工作的支持，结合公司财务部要求，就原始单据的取得和报销单据的填写规范如下： （一）发票单据的基本要求 1：发票要有出票单位的发票专用章且保持章印清晰（必须清晰，否则是废票，不予报销），开具单位名称要和发票专用章名称一致。 2：客户名称要提供我们公司的全称（沈阳信联光电科技有限公司），杜绝“个人”或自己手工改成公司全称，这种发票财务部不予报销。 3：机打发票不可手写、涂改或填写解释性的文字. 4：开票内容基本上按事实填开，但是办公用品的发票，要有明细如：墨盒，打印纸等；礼品的发票杜绝开，礼品的发票不能报销。特殊情况如春节销售员送出茶叶和猪肉要写招待费，明细在附言中备注！ 5：出差补助的单据：应公司领导的要求，出差补助要出具相应的单据方能报销（出差行程和发票），出差补助发票要提供和食品，餐费有关的发票均可。 6：如果特殊原因开不出发票的单据，需收据盖有效，个人开不出收据的必须打收条。 7：能开增值税的就不开普通发票。 二）黏贴的基本要求 1：不同类别的分别黏贴，如差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购（要有入库单）等分类别黏贴 2：票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费等要在凭证装订线外根据业务的发生并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均