用友U8出纳工作手册.pptVIP

* * 出纳工作流程 —用友U8 操作模块 现金账户建立与处理 银行对账单的录入 银行账户建立与处理 对 账 结 账 现金与银行账户建立 1、现金账户：“财务会计”－“出纳管理”－“设置”－“系统设置”－打开窗口点“添加”－打开账户编辑窗口，账户类型选择“现金”；选择总账科目；账户名称填写；选择建账日期（以月初1号启用）；输入日记账期初数，如果年中启用，要把借方累计和贷方累计数也输入；都写完后点“确定”－“启用”（必须点启用此账户才生效）； 2、银行账户：“财务会计”－“出纳管理”－“设置”－“系统设置”－打开窗口点“添加”－打开账户编辑窗口，账户类型选择“银行存款”；选择总账科目；账户名称填写；选择建账日期（以月初1号启用）；输入日记账期初数和银行对账单的期初，如果年中启用，要把借方累计和贷方累计数也输入；都写完后点“确定”－“启用”（必须点启用此账户才生效）；如果日记账和对账单不平，需点“期初未达账”输入未达账项，方可点“启用”按钮将账户生效； 账务处理 现金日记账：“出纳管理”－“账务处理”－“现金日记账”，选择账户，点“确定”； 进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记账务，点确定即可； 所有操作都做完后点“操作”－“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修改则取消过账即可； 银行日记账：“出纳管理”－“账务处理”－“银行日记账”，选择账户，点“确定” 进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的银行日记账务，点确定即可； 所有操作都做完后点“操作”－“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修改则取消过账即可； 银行对账单录入 银行对账单录入：点“银行对账单”－选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加”依次录入对账单明细即可： 对账 点“银行对账”－选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的，选中两边的记录点“手工”即可； 或 对账完毕后，点开“余额调节表”，双击记录即可看到明细；打印出存档即可。 结账 每月账务都做完后，点“月结”，才可进行下月操作。 * * * * * * *