厦门安妮股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况.PDFVIP

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-009 厦门安妮股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 (一) （一）购买资产募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966 号)核准，公司向中融基金管理有限公 司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融 通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞 丰基金管理有限公司非公开发行 55,834,729 股，发行价格 17.91 元/股，募集资金总额为 999,999,996.39 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后， 实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行 股份有限公司海沧支行的募集资金专户。 该募集资金业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900 号验资报告审验确认。 2016 年度募集资金使用金额及结存情况为： 项 目 金额（人民币元） 2016 年 10 月 25 日实际到位募集资金： 999,999,996.39 减：发行费用 23,349,999.92 2016 年 10 月 25 日募集资金净额： 976,649,996.47 减：2016 年度使用 43,222,285.00 加：2016 年度存款利息收入减支付银行手续费 2,135,602.08 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 暂时闲置募集资金购买银行理财产品 500,000,000.00 2016 年 12 月 31 日募集资金应存余额 335,563,313.55 2016 年 12 月 31 日募集资金实存余额 335,563,313.55 专项报告 第 1 页 差异 - 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。 （二） 募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的规定，公司分