陆家嘴信托-万诚5号扬州鼎盛应收账款转让及回购集合资金信托计划(简版).pdfVIP

陆家嘴信托-万诚 5 号扬州鼎盛应收账款转让及回购 集合资金信托计划简版 项目简称 陆家嘴信托-万诚 5号 融资人 扬州鼎盛开发建设有限公司 用于扬州鼎盛在扬州广陵经济开发区液压产业园项目的后续投 资金投向 资建设 信托规模 2亿元 信托期限 24月 付息方式 每期成立后的每 6个月付息，到期还本付息。 A类：100-300万（不含）：9.3%/年 信托收益 B类：300万（含）以上：9.7%/年 1. 连带责任担保：扬州市广陵区城市建设投资有限责任公司对 融资方的溢价回购义务连带责任担保； 2. 应收账款质押：扬州经济开发区广陵产业园管理委员会确认 风险控制 标的应收账款，金额为 4亿元，应收账款金额溢价覆盖信托 计划规模; 3. 政府支持：扬州市广陵区财政局 +人大常委会均出具政府支 持性文件，保证项目安全兑付。 1. 区位优势：扬州市是著名的历史文化名城，古代称为 “广陵”， 今扬州主城区名为广陵区，为扬州市 6区之首，市政府所在 地，财政收入排名第一（130亿财政收入），著名的 5A级旅 游景区，扬州的代名词 “瘦西湖”也座落于此。近几年来， 扬州经济飞速发展，2014年前三季度 GDP实现 14.7%的增长 速度，远高于全国平均水平 7.4% 项目亮点 2. 本地上市企业云集：以 “亚星客车（ 600213）、鸿达兴业 （002002）、扬农化工（600486）为代表的 11家国内 500强 上市企业云集扬州，2015年，扬州再添 18家上市 “后备军”， 扬企进入上市 “加速期”。扬州经济飞速发展 3. 融资主体信用评级 AA，负责率为 34%，资产状况良好； 4. 担保主体总资产 48亿，负债率仅为 29%，偿债能力强； 1. 第一还款来源：扬州鼎盛以其自身的日常经营收入到期回购 应收账款。 还款来源 2. 第二还款来源：标的应收款还款由广陵经开管委会安排，在 信托计划到期前归还欠款；扬州市广陵区财政局对该笔应收 账款支付义务出具还款承诺函，且扬州市广陵区人大常委会 将出具相关人大决议。 3. 第三还款来源：担保方履行担保义务。 扬州鼎盛开发建设有限公司是广陵区政府直属单位（联合资 AA 2015 信将对该主体信用评级为 ，即将成为 年强而有力的发 2002 11 1 11 债主体）。公司于 年 月 日成立，企业注册资本为 亿元，其中扬州经济技术开发区广陵开发总公司出资 10.9亿元， 持股比例 99.91%，公司经营范围包括：市政公用基础设施、道 路、桥梁工程建设投资管理及开发建设等。截至 2014年 10月， 公司总资产 32.7亿元，负债 11.2亿元，净资产共 21.5亿元。资 融资方简介 产负债率 34.2%，资产状况良好。 该公司自 2