江苏常宝钢管股份有限公司关于拟使用自有资金购买保本型理财产品.PDF

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-023 江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟使用自有资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月11 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟使用自有资金购买保本型理 财产品并授权董事长签署相关文件的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收 益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总 额度不超过人民币2.68 亿元的自有资金择机购买保本型理财产品，所投资品种 不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》 中规定的风险投资品种。 上述额度未达到公司最近一期经审计净资产的10%，在董事会审批权限内， 无须提交股东大会审议。 在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，并 签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下： 一、重要提示 本次公告为提示性公告，公司暂未对此事宜制定具体的实施方案，后期若正 式实施，公司将在定期报告披露相关进展情况。 二、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公 司收益。 2 、投资额度 公司（含子公司）使用总额度不超过人民币2.68 亿元的自有资金购买理财 产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 投资的品种为低风险品种，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露 业务备忘录第30 号：风险投资》规定的风险投资。 4 、投资额度使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 资金来源为公司（含子公司）自有资金。 6、实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施 相关事宜。 7、受托方 选择与公司无关联关系的银行、证券公司等金融机构或发行有担保债券的公 司等为受托方。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险： （1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 （2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作失误风险。 2 、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券 投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。 （3）公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或 不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情 况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。 （4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事 提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。 （5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。 （6）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投 资及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司（含子公司）运用自筹资金购买理财产品是在确保公司（含子公司） 日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周 转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体 业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事、监事会出具的意见 1、独立董事意见 公司(含子公司) 目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子公司)在保 证日常经营资金需求和资金安全的下，拟使用不超过2.68 亿元的自