深圳市中洲投资控股股份有限公司关于非公开发行A 股股票申请文件 .PDF

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－86 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于非公开发行A 股股票申请文件反馈意见补充答复 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股”、“公司”）非公 开发行A 股股票事宜已于2016 年4 月27 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）受理。2016 年6 月7 日，中国证监会对公司非公开发行 A 股股票申请文件进行反馈。收到反馈意见后，公司与中信证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”、“中信证券”）对反馈意见所列的问题进行了说明、核查和 落实，并于2016 年7 月6 日发布了《关于非公开发行A 股股票申请文件反馈意 见答复的公告》（2016-76 号）。根据公司的实际状况和近期资本市场情况，公司 现对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途进行调 整，就相关事项补充公告如下： 1、请申请人列示本次募投建设地产项目的建设主体及募集资金投入明细。 请保荐机构核查。 答复： 一、发行人本次募集资金使用的总体安排 经公司第七届董事会第三十一次会议、2016 年第二次临时股东大会及第七 届董事会第三十七次会议审议通过，公司本次非公开发行股票拟募集资金 35.11 亿元，用于 4 个房地产项目建设，各项目的建设主体、总投资及拟投资金额如 下： 1 项目总投 拟投入募集 序号 项目名称 建设主体 资 （亿元）资金 （亿元） 全资子公司：成都市银河 1 成都中洲城南项目 46.71 14.90 湾房地产开发有限公司 青岛中洲半岛城邦（南区） 全资子公司：青岛市联顺 2 17.94 7.30 项目 地产有限公司 惠州中洲天御花园二期项 全资子公司：惠州方联房 3 19.12 8.28 目 地产有限公司 惠州央筑花园一期商住项 全资子公司：惠州市昊恒 4 8.62 4.63 目D 组团 房地产开发有限公司 合计 92.39 35.11 二、募集资金使用的具体内容 （一）募集资金仅用于房地产项目开发前期准备费及建设施工费 上述各项目的总投资包括土地成本、开发前期准备费、建设施工费用、期间 费用（管理费用、营销费用、财务费用）及开发期间的其他费用等。发行人本次 募集资金将仅投入于上述房地产项目涉及的开发前期准备费及建设施工费。 开发前期准备费及建设施工费的