深圳市盐田港股份有限公司2015年度财务决算.PDF

深圳市盐田港股份有限公司 2015 年度财务决算 根据瑞华会计师事务所出具的2015 年度公司审计报告，截止本报告 期末，公司资产总额为787,883 万元，负债总额为180,712 万元，归属母 公司所有者权益为550,883 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有 者的净利润43,559 万元，归属于母公司所有者的每股净资产2.8364 元， 基本每股收益 0.22 元，加权平均净资产收益率 8.20%，经营活动产生的 现金流量净额1,593 万元，现金及现金等价物净增加额14,015 万元。 一、主要经营指标完成情况 1、营业收入指标 报告期内，公司营业收入24,891 万元，比年度预算25,552 万元减少 661 万元，完成年度预算97.41%，比上年度减少5,194 万元。因湘潭公司 湘江四大桥2015 年6 月1 日取消收费，剔除湘潭公司2015 年6-12 月营 业收入预算后，公司实际完成年度预算103.92%，超额完成预算的主要原 因有：一是公路公司收入比年度预算增加958 万元；二是监管仓公司收入 比年度预算增加160 万元。 2 、营业成本指标 报告期内，公司营业成本 12,447 万元，比年度预算14,390 万元减少 1,943 万元，占年度预算86.50% ；比上年度减少845 万元，降幅6.36%， 其主要影响因素：公路公司比上年减少 457 万元，其中水电费同比减少 113 万元、折旧费同比减少140 万元、车流量减少带来无形资产摊销减少 81 万元、机电维修费同比减少64 万元；湘潭公司同比减少711 万元，其 主要原因是湘江四大桥取消收费，大桥资产移交政府后，将计提大修拨备 304.4 万元冲减当期成本、大桥无形资产摊销同比减少286 万元、大桥日 1 常维护费减少42 万元。 3、管理费用指标 报告期内，公司管理费用6,797 万元，比年度预算6,428 万元增加369 万元，占年度预算105.74% ；比上年度增加1,394 万元，增幅25.80% 。实 际费用超预算主要为两项预算外因素影响所致：一是黄石新港公司 2015 年9 月底开港试运营，将部分前期开办费用778 万元转入当期损益；二是 湘潭公司由于湘江四大桥取消收费，辞退员工支付补偿款241 万元。剔除 此两项预算外因素后，公司2015 年度管理费用为5,779 万元，较年度预 算减少649 万元，占年度预算89.90%，主要是公司本部比年度预算减少 370 万元，其中职工薪酬减少165 万元（主要是新增员工到岗时间比预算 晚），非薪酬付现费用减少194 万元，摊提费用减少17 万元；惠控公司比 年度预算减少208 万元；公路公司比年度预算减少35 万元。 4 、财务费用指标 报告期内，公司财务费用-1,091 万元，比年度预算 3,822 万元减少 4,913 万元，主要原因是公司本部公司债发行时间推迟；比上年-1,572 万 元增加481 万元，增幅30.60%，主要是公司本部增加委托贷款利息2,308 万元，湘潭公司贷款利息减少498 万元、湘江四大桥回购款融资收益增加 875 万元，公司系统定期存款利息收入增加454 万元。 5、投资收益指标 报告期内，公司实现投资收益32,409 万元，比年度预算29,850 万元 增加2,559 万元，完成年度预算 108.57% ；比上年度减少2,201 万元，降 幅6.36%，其主要影响因素有：一是曹妃甸港口公司投资收益2,117 万元， 比上年减少5,631 万元，同比下降主要是因2015 年部分工程项目转入固 定资产带来折旧费和财务费用同比增加，其下属亏损单位西港区码头公司 纳入并表以及矿石码头公司税收优惠政策由免税期转入减半征收期；二是 2 盐田国际（一、二期）投资收益24,345 万元，比上年增加1,585 万元 （因 吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6 月份所得税纳税调整带来所得税 增加）；三是西港区公司投资收益3,858 万元，比上年增加1,088 万