上海锦江国际酒店发展股份有限公司2016年度募集资金存放与实际.PDF

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-009 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 （以下简称“本公司”）董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》 的规定，编制了截至2016 年12 月31 日止非公开发行A 股股票募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 （以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将 截至2016 年12 月31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 （1）2014 年度非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1129 号文)核准，本公司于 2014 年 11 月以每股人民币 15.08 元的发行价格非公开发行 201,277,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币303,525.72 万元，扣除发行费用人民币700.13 万元后，本公 司实际募集资金净额为人民币302,825.59 万元。上述资金已于 2014 年 11 月28 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对募集资金情况进行了验证，并 出具了信会师报字[2014]第114586 号验资报告。 （2）2016 年度非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1090号文)核准，本公司于2016 年7 月 1 以每股人民币 29.45 元的发行价格非公开发行 153,418,700 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币451,818.07 万元，扣除发行费用人民币1,253.64 万元，加上 相关费用中可抵扣进项税金人民币 63.96 万元后，本公司实际募集资金净额为人 民币450,628.39 万元。上述资金已于2016 年7 月27 日全部到账，立信会计师事 务所(特殊普通合伙) 对募集资金情况进行了验证，并出具了信会师报字[2016]第 115583 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 （1）2014 年度非公开发行 截至2016 年 12 月31 日，本公司累计使用2014 年度非公开发行募集资金人 民币128,986.06 万元，其中以前年度累计使用人民币 117,114.56 万元，2016 年 度使用人民币11,871.50 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币177,508.25 万 元，其中包含募集资金产生的利息收入人民币3,668.72 万元。 （2 ） 2016 年度非公开发行 截至2016 年 12 月31 日，本公司累计使用2016 年度非公开发行募集资金人 民币450,628.39 万元，2016 年度使用人民币450,628.39 万元，尚未使用的募集 资金余额为人民币335.20 万元，系募集资金产生的利息收入。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制 定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审 批程序，以保证专款专用。 （1）2014 年度非公开发行 2014 年 12 月4 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下 简称 “建设银行浦东分行”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称 “申银万 国”)共同签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年 12 月30 日，本公司与中国 2 工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工商银行外滩支行”)、申银 万国共同签订了《募集资金三方监管协议》；2014 年12 月30