上科华生物工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况.PDF

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-018 上科华生物工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及 相关格式指引的规定，上海科华生物工程股份有限公司 （以下简称“本公司”或 “公司”）将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465号），公司以非公开发行股 票的方式向 League Agent (HK) Limited 发行20,291,693 股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为319,999,998.61 元，扣除发 行费用后的募集资金净额为人民币 308,529,706.92 元。上述募集资金于 2015 年4 月 14 日到达公司募集资金验资账户。2015 年4 月 14 日，立信会计师事务 所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第 112588 号《验资报告》。 截至 2015 年12月31 日，公司2015 年度实际使用募集资金310,041,110.28 元，收到的银行存款利息 1,515,822.90，扣除银行手续费 4,419.54 后净额为 1,511,403.36 元；累计使用募集资金310,041,110.28，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为1,511,403.36 元。 截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为0.00 元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理及使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君 安证券股份有限公司与 2015 年 4 月 29 日与交通银行股份有限公司上海漕河 泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2015 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注 交通银行上海漕河泾支行 310066632018800003384 募集资金专户 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况见本报告附表1： （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币31,004.11 万元，具体情况详 见附表1 《募集资金使用情况对照表》。 （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司募集资金全部补充流动资金，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 （五）结余募集资金使用情况 本公司不存在结余募集资金。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未使用的募集资金