华灿光电股份有限公司关于设立全资子公司和部分变更募投项目的 .pdf

华灿光电股份有限公司 关于设立全资子公司和部分变更募投项目 的可行性分析 一、基本情况 （一）首次公开发行上市募集资金到位及管理情况 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]578号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，发行价格为人民币20.00元/股。本次发行募集资金总额为100,000万元, 扣 除发行费用后实际募集资金净额为922,556,898.33元，以上募集资金已由大信会 计师事务所有限公司于2012年5月25 日出具大信验字 [2012]第2-0027号《验资 报告》验证确认。超募资金金额为22,556,898.33元。 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 及上市公司募集资金管理办法的规定，公司于2012年5月28 日召开第一届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于 公司签署募集资金三方监管协议的议案》。2012年5月31 日，公司与保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司武汉 光谷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协 议》，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。 （二）募集资金使用情况 1、2012年6月1 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过： （1）同意使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金22,556,898.33 元永久补充流动资金。 1 （2 ）同意公司使用募集资金330,966,709.74元置换前期已投入“第三期LED 外延芯片建设项目”中的自筹资金330,966,709.74元。 （3 ）同意公司使用闲置募集资金85,000,000元暂时补充流动资金，使用期 限不超过6个月。 2、截止到2012年6月30 日，募投项目“第三期LED外延芯片建设项目”共投 入募集资金35,382.24万元，占募集资金承诺投资额90,000万元的39.3%，完成 项目计划总投资139,831万元的25.3% 。 二、设立全资子公司和部分变更募投项目的可行性分析 （一）项目概况 为了提高募集资金的使用效率，降低企业运行的财务成本，有效防范投资风 险，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，公司决 定部分变更募集资金投资项目，以募集资金中的3 亿元全资设立华灿光电（苏州） 有限公司 （以下简称“子公司”）。 拟设立的子公司基本信息如下： 公司名称：华灿光电（苏州）有限公司 注册地址：江苏省张家港经济技术开发区 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币3亿元，董事会根据项目需要，可在不超过人民币6亿元 （非募集资金）的授权范围内决定追加注册资本 出资方式：初期注册资本人民币3亿元以募集资金出资，一次性缴清 出资人：华灿光电股份有限公司100%股权 经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、 制造、销售及进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术），氮气、氨气、 氢气等原料气体制备（自用）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家 2 审批后或凭许可证在核定期限内经营） 董事会：不设董事会，设一名执行董事。 监事会：不设监事会，设一名监事。 以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。 投资计划（单位：万元） 项目 序 拟投入募集 项目 项目 投资项目名称 总投资 号 资金额 核准批文号 环保批文号 额 华灿光电（苏州） 1