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山东雷恩重工科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 公司名称： 山东雷恩重工科技股份有限公司 推荐机构： 山东迦南资产管理有限公司 日 期： 二零一六年十二月二日重 要 声 明 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。目录 第一节 释义 5 1、一般词汇 5 2、专业词汇 6 第二节 重大事项提示 7 一、风险因素 7 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 9 三、股利分配政策 9 第三节 公司基本情况 11 一、公司简介 11 二、公司股本结构 12 三、公司业务情况 12 四、公司财务报表 13 五、发展规划概况 14 第四节 挂牌各方当事人 18 一、挂牌公司 18 二、本次挂牌的有关机构 18 第一节 释义 在本挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 普通术语 山东雷恩、公司、雷恩 指 山东雷恩重工科技股份有限公司 董事会 指 除有前缀外，均指山东雷恩重工科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指山东雷恩重工科技股份有限公司监事会 托管交易中心 指 齐鲁股权托管交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东雷恩重工科技股份有限公司章程》 保荐机构、做市商 指 山东迦南资产管理有限公司 中兴财光华会所、审计机构 指 中兴财光华会计事务所 验资机构 指 中兴财光华会计事务所 2、专业词汇 空心导轨 指 对重空心导轨是冷弯轧制导轨，是由卷板材经过多道孔型模具冷弯成型，主要用于电梯运行中为对重提供导向。 实心导轨 指 是机加工导轨，是由导轨型材经机械加工导向面及连接部位而成，其用途是在电梯运行中为轿厢的运行提供导向，小规格的实心导轨也用于对重导向。 电梯导轨 指 由钢轨和连接板构成的电梯构件，它分为轿厢导轨和对重导轨。 扶梯导轨 指 扶梯导轨是冷弯轧制导轨，主要用于自动扶梯和自动人行道的梯级的支承和导向。每个自动扶梯企业都根据自己的设计需要使用各种截面形状的扶梯导轨，即都使用自己的扶梯导轨标准。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文，并特别注意下列重大提示，并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。 一、风险因素 （1）、产品或行业的风险 近一段时间以来，电梯行业受房地产市场的影响，甚至有人预测，电梯行业将步入低谷。一些地产商的资金短缺，他们将部分资金压力转嫁给供应商以缓解压力，比如电梯行业里的无底限价格竞争、强制性改变付款方式或压缩付款比例，以及故意延长尾款支付期限和延长质保期，甚至变相强买，以房抵款等，也的确应验了那种预测。电梯企业的的困境势必成为电梯配件的企业的潜在风险。 控制措施 本公司一方面不断加强自身技术开发力量，另一方面在钢铁价格相对较低时适囤积原材料，从而降低产品成本，更好的提高自身抗风险能力。并且近几年来虽然地产行业不景气，但是电梯业较之前却有了巨大的增涨，主要是国家的发展，确定了电梯业发展的刚性需求。 （2）、债务风险 报告期内公司能够正常偿还银行贷款并无其他债务故债务风险可控电梯产业的技术革新换代比较快风险较大雷恩重工是电梯导轨的生产及销售 公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层等决策、监督及经营管理机构，形成了有效的法人治理结构。在内部机构方面，公司已经建立了完整独立的组织机构，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法独立运作。 （5）、控制（权）风险 公司控股股东为边元升郎丰荣两人系夫妻关系故控制权风险可控 公司有重型加工机械并伴有重型原材料的使用生产过程中可能会有安全隐患出现 控制措施 本公司将严格按股份制