内蒙古第一机械集团股份有限公司关于募集资金投资的重载、.PDFVIP

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017-013 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资的重载、快捷铁路货车技术改造项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好提高募集资金使用效率，使内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称 “公司”）全体股东与公司利益的最大化,根据《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相 关法律、法规的规定，结合现阶段重载、快捷铁路货车技术改造项目实际情况， 公司拟对本项目建设期进行调整,2017 年 3 月 31 日公司召开的五届三十七次董 事会已审议通过 《关于募集资金投资的重载、快捷铁路货车技术改造项目延期 的议案》，现就相关事宜说明如下： 一、2012 年募集资金情况概述 2012 年 10 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准包头北方创业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1377 号），核准北方创业向特定 投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行 55,333,333 股份，每股价格为 15 元/ 股，募集资金总额为 829,999,995 元（以下简称2012 年募集资金），扣除发行费用30,290,333.18 元后， 募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于2012 年 12 月 13 日 经大华会计师事务所验证，并出具了大华验字〔2012 〕363 号《验资报告》。公 司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，已将募集资金 存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。 1 二、 募集资金投资项目的基本情况和实施情况 2012 年公司非公开发行股份时，公司承诺全部募集资金用于重载快捷铁路 货车技术改造项目建设，公司实际募集资金83000 万元，扣除发行费用3029 万 元后，募集资金净额为 79971 万元。公司 “重载、快捷铁路货车技术改造项目” 建设期：24 个月。在项目实施过程中，世界经济增长速度放缓、国家经济结构 调整使铁路货车需求在较长时期内处于低迷态势，如还按照既有规划周期进行 项目建设，将造成一定时期内的装备资源闲置，折旧费用增加，会给公司的经 营带来很大压力，不利于企业的良性发展。 鉴于以上原因，为了提高募集资金的使用效率，防范投资风险，经过公司 对行业发展及重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目具体实施情况的认真 考察和反复研究，本着股东利益最大化的原则，将 “重载、快捷铁路货车技术 改造项目”的固定资产投资金额由79,971 万元调整为49,950 万元,将 “重载、 快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金，项目建设周期由2 年延长至4 年。该项 目调整实施方案在2015 年 3 月27 日经公司五届十五次董事会和五届十二次监 事会审议通过。 2016 年度公司重载快捷铁路货车项目募集资金实际投入4,110.56 万元， 已累计投入34,017.68 万元。截至2016 年12 月31 日，该项目募集资金账户余 额17,038.65 万元(含利息)。 三、本次募集资金投资项目延期原因 2016 年铁路货车市场需求虽然在逐步回暖，但国内铁路货运受宏观经济形 势、能源结构调整影响发生了较大变化，煤炭、钢铁等传统 “黑货”需求锐减， 以大宗货物运输为主的铁路敞车需求大幅萎缩；一些高附加值零散货物，即 “白货”运输需求逐步增长，以集装箱运输为主的铁路平车需求增幅较大。 2015 年以来铁路总公司招标的铁路车辆以棚车、罐车、平车为主，总体来看， 未来公司铁路货车产品呈现 “多品种、小批量、短周期”的生产态势。而重载 快捷铁路货车技术改造项目是以大批量敞车生产规划设计的，若要实现平车、 罐车、棚车等多品种车辆的生产必须进行必要的设备补充和技术改造。因此结 合项目