董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

南通锻压设备股份有限公司董事会 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1937 号)核准，由主承销商海通证 券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股32,000,000 股，发行价格为每股11.00 元。截至2011 年12 月22 日，公司 实际已向社会公开发行人民币普通股32,000,000 股，募集资金总额人民币35,200.00 万元，扣除承销费3,170.00 万元后的募集资金为人民币32,030.00 万元，已由海通证 券股份有限公司于2011 年12 月22 日存入公司在中国工商银行股份有限公司如皋经 济开发区支行开立的账号为1111221929000087778 的人民币账户32,030.00 万元。已 缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 612.40 万 元，实际募集资金净额为人民币31,417.60 万元，上述资金到位情况业经南京立信永 华会计师事务所有限公司于2011 年 12 月22 日出具“宁信会验字（2011 ）0158 号” 《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 为31,417.60 万元，较本次募集资金投资金额30,770.35 万元，超募资金总额为647.25 万元。 （二）以前年度已使用金额 截止 2015 年 12 月 31 日，大型精密成型液压机扩产改造项目实际使用资金 57,700,397.69 元，从募集账户支付资金57,700,397.69 元。数控重型机械压力机生产 项目实际使用资金95,302,077.85 元，从募集账户支付资金95,302,077.85 元。天津基 地数控重型锻压设备生产一期项目实际使用资金83,552,658.98 元，从募集账户支付 资金83,546,852.98 元，差额5,806.00 元，差额系企业以自有资金先支付，尚未置换 募投资金。 （三）本年度使用金额及当前余额 2016 年度，公司募集资金使用情况为： 天津基地数控重型锻压设备生产一期项目实际使用资金 1,567,955.35 元，从募 集账户支付资金 1,573,761.35 元，差额5,806.00 元，差额系上年度企业以自有资金 先支付，本期置换募投资金。 截至2016 年12 月31 日止，募集资金使用情况及结余情况： （单位：人民币元） 项 目 金 额 实际募集资金净额 314,176,000.00 减：募集资金补充营运资金（本金） 60,185,600.00 减：募集资金补充营运资金（利息） 7,248,296.40 减：直接投入募集项目资金 238,123,089.87 加：利息收入扣除手续费净额 15,160,508.48 募集资金专用账户年末余额 23,779,522.21 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为完善治理，规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护股东、债权人及全体员工的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作