锦光物流财务管理系统设计方案(10秋会计本.....docVIP

广州市广播电视大学 《企业信息管理》课程 课题名称：锦光物流财务管理系统设计方案 课题组长： 王四美 课题组号：第2组 专业班级：10秋会计本科 教育层次：本科 分 校： 财经学院 指导教师：谭剑锐 日 期： 2011-5-15 目 录 前言……………………………………………………………………………………3 一、可行性分析报告…………………………………………………………………3 1、目前状况描述………………………………………………………………………3 2、可行性分析…………………………………………………………………………3 2、1经济上可行…………………………………………………………………3 2、2技术上可行…………………………………………………………………3 2、3管理上可行…………………………………………………………………4 2、4 ROI分析……………………………………………………………………4 3、可行性分析结论和建议……………………………………………………………4 二、需求分析说明书…………………………………………………………………5 1、系统功能结构图（HIPO图）……………………………………………………5 2、系统功能说明………………………………………………………………………6 3、现有系统的业务流程图及说明……………………………………………………6 4、新系统的业务流程图及说明……………………………………………………7-8 附、课程设计任务书………………………………………………………………9-10 课程小组成员一览表…………………………………………………………11 锦光物流财务管理系统设计方案 本课程设计是以锦光物流财务管理系统为研究、设计对象，对锦光物流财务管理系统的建设进行了可行性的分析，并对其应收管理子系统进行研究和分析，以财务部门的身份编写本文。 可行性分析报告 目前状况描述 锦光物流是一家新兴的物流企业，具备国内道路运输许可资质，其业务涵盖国内零担运输、仓储包装，城际快运，整车包车，代收货款等业务，可为客户全方位服务。目前在珠三角已经形成以广州为中心辐射珠三角以及泛珠三角的网络布局为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益会计资讯的及时性和准确性 2、系统功能说明 财务管理系统目前只能使用数据更改和代收货款核销功能操作，无法满足工作需要。其它模块都未开发，后期工作重点是对财务管理各模块的设计开发。 数据更改：由于网点人员开单出错或客户要求需要付款方式和金额发生变动，需通过审批流程审批通过方可在系统中进行数据更改（由专人负责建立责任制）。 代收货款核销：代客户收回所发货的货款进行系统收款处理。 以下将针对应收管理模块进行全面设计，使得功能上全部完善，满足应收管理工作需要。 3、现有系统的业务流程图及说明 ⑴目前应收管理子系统流程图 通过 未通过 ⑵目前应收管理子系统流程说明 应收管理目前只有数据更改功能，在实际业务发生时需要更改的（财务部负责审批更改付款方式和金额），因客户要求的需提出书面申请，由网点人员通过系统提交数据更改申请，通过审批流程按分权手册指定到相关人员审批，审批通过后由IT部专人负责处理系统，系统自动反馈查询部；审批未通过，系统不做任何处理。内部员工因操作错误等原因需要更改的可直接通过系统提交数据更改申请，无需写书面申请。收款方式只有现金、支票、转帐等，对POS机、第三方支付平台和电子商务企业平台未合理利用起来。应收款数据通过业务模块导出原始数据、通过EXCEL表汇总，利用网点财务上交单据和银行汇款凭证及电子台帐审核，通过运单号逐笔在表中核销，网点财务上报电子台帐运单号出错需要花大量时间查找核对，很容易错销帐，工作质量和效率很低，工作量大而烦琐，再手工录入到用友中生成会计凭证。全手工操作、人海战术、易出错、管理技术落后等多方面问题。 4、新系统的业务流程图及说明 ⑴新设计的应收管理子系统流程图（数据更改流程图保持不变，同上） ⑵新设计的应收管理子系统流程说明 应收管理模块分为：数据更改、收款查询确认、收款移交子模块。此模块为业务系统数据合理变动提供依据、收款情况、单据移交审核记帐情况及为报表模块等其它模块开发做铺垫。 数据更改：流程同上，如数据更改对跨月申请更改的，系统不做更改，只在系统中加以备注，通过手工方式进行调帐，确保系统应收原始数据与用友应收挂帐数据一致，方便月末对帐。 收款查询确认：网点收银员收款时系统中做收款确认表示款项已收，对收到支票和转帐款项与总部出纳确认到帐后，收银员根据与客户确认对帐单在系统中做收款确认，如客户通过银行POS机、第三方支付平台需录入对应运单号和金额，确认款项到