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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人基金托管人送出日期年月日基金产品概况基金简称华商智能生活混合基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日份指数收益率上证国债指数收益率风险收益特征主要财务指标报告期年月日年月日本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值注本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益所述基金业绩指标不包括持
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告
2017年3月31日基金管理人:基金托管人:送出日期:2017年4月24日
基金产品概况
基金简称 华商智能生活混合 基金主代码 001822 交易代码 001822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月13日495,257,018.02份800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%风险收益特征主要财务指标
报告期( 2017年1月1日2017年3月31日1.本期已实现收益 -9,218,731.01 2.本期利润 6,586,555.343.加权平均基金份额本期利润 0.01284.期末基金资产净值 446,934,067.355.期末基金份额净值0.902 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月1.35% 0.80% 2.53% 0.36% -1.18% 0.44%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为2015年11月13日。
0-95%,且投资于智能生活方向的上市公司80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马国江基金经理2015年11月13日- 8 男,中国籍,物理电子学硕士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年6月,就职于天相投资顾问有限公司,任研究员;2010年6月至2011年4月,就职于中再资产管理有限公司,任研究员;2011年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2014年8月1日至2015年4月7日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理;2015年4月8日至2016年8月19日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
公平交易专项说明公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 269,562,264.17 59.68 其中:股票 269,562,264.17 59.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 22.14 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,612,224.05 7.00 8 其他资产 50,471,889.62 11.18 9 合计 451,646,377.84 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,584,000.00 5.50 C 制造业 196,587,557.77 43.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,806,140.55 3.76 E 建筑业 212,404.44 0.05 F 批发和零售业 30,949,868.70 6.92 G 交通运输、仓储和邮政业 103,117.56 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 255,520.07 0.06 J 金融业 - - K 房地产业
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