金融工程2 2011期货交易制度1.pptVIP

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金融工程2 2011期货交易制度1

国内现有期货品种: 保证金制度 交易者必须按期货合约价值的一定比例(5%-10%)缴纳保证金,才能参与期货合约的买卖,并视价格变动情况确定是否追加资金,这就是保证金制度。 盯市制度(逐日结算制度) 指每日交易结束之后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等费用,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少会员的结算准备金。 每日结算与保证金的运作 神华期货经纪有限公司 制表时间: 交 易 结 算 单(盯市) 客户号:008888 客户名:xxx 日 期 资金状况 上日结存: 1256624.21 浮动盈亏: 0.00 风险度: 10% 当日存取: 0.00 客户权益: 1278784.01 追加保证金: 0.00 当日盈亏: 22980.00 保证金占用: 125384.00 当日手续费: 820.20 质押金: 0.00 当日结存: 1278784.01 可用资金: 1153400.01 成交记录 交易日 合 约 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏 [A]cu0610 买 投 66700.00 4 1334000.00 平 400.20 25800.00 [B]m0701 买 投 2240.00 20 448000.00 平 120.00 -1000.00 [B]m0701 卖 投 2259.00 10 225900.00 开 60.00 0.00 [C]SR705 买 投 3516.00 15 527400.00 平 90.00 3450.00 [C]SR705 卖 投 3565.00 2 71300.00 开 12.00 0.00 [C]SR705 卖 投 3566.00 8 285280.00 开 48.00 0.00 [C]SR705 卖 投 3534.00 10 353400.00 开 60.00 0.00 [C]SR705 卖 投 3583.00 5 179150.00 开 30.00 0.00 合计 成交量:74 成交额:3424430.0 手续费:820.20 平仓盈亏:28250.00 持仓汇总 合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 盯市盈亏 保证金占用 投保 [B]m0701 0 0.00 10 2259.00 2235.00 2263.00 -400.00 18104.00 投 [C]SR705 0 0.00 25 3556.52 3539.00 3576.00 -4

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