汽车电动机械式自动变速器项目融资商业计划书.docVIP

汽车电动机械式自动变速器项目 融资商业计划书  目录 1 执行总结 1 1.1 公司介绍 1 1.2 投资机会 2 1.3 市场潜力 3 1.4 财务预测 4 2 公司 4 2.1 公司历史和现状 4 2.2 使命和远景 5 2.3 股权结构 5 3 技术和产品 6 3.1 技术 6 3.2 产品 9 3.3 服务 11 4 行业与市场分析 12 4.1 市场概述 12 4.2目标市场的选择和分析 24 5 公司战略及实施 27 5.1 发展战略 27 5.2 运作模式 28 5.3 营销策略 29 5.4 定价策略 30 6公司的运营系统 31 6.1研发流程 31 6.2 生产流程 31 6.3 员工招聘 32 6.4项目管理 33 7 公司组织和管理 34 7.1组织结构与人员状况 34 7.2核心管理层 37 7.3人力资源的开发 38 8 私募的股权结构 39 8.1概述 39 8.2资金需求 39 8.3交易结构 41 8.4投资退出机制 41 9财务计划 42 9.1概论 42 9.2营运情况预测 47 9.3价值分析及投资回报分析 49 10风险因素 51 10.1公司相关风险及有关降低风险的对策 51 10.2行业风险 52 10.3经济风险 52 10.4其它潜在风险 52 附录 附录1 财务报表 附录2 2000年汽配行业12家上市公司净资产收益率表 附录3 《科学技术成果鉴定证书》 附录4 《实用新型专利证书》 附录5 《公安部检测报告》 附录6 和外协厂的合作协议 附录7 营业执照复印件 附录8 税务登记证复印件 执行总结 1.1 公司介绍 某实业有限公司成立于1998年，其前身是成立于1993年的某机械电子技术开发有限公司，并于1999年成立公司山东某市芝罘某科技有限公司。 公司主要的产品EASY AMT（电控机械式自动变速器）是历经8年自主开发的拥有自主知识产权的高科技产品，已通过国家级鉴定，并获8项国家专利。这是中国汽车行业唯一拥有中国人自主知识产权的技术，属国际领先水平，而且价格只有国外液压自动变速器的30～50%，其良好的性能价格比由此可见一斑。 2000年5月，普桑EASY AMT通过了公安部鉴定，产品仅需对原有手动档加载电子和机械元件即可达到自动档的性能，且具有优良的性能价格比。为满足市场快速增长的需求和进一步开发新的产品及扩大市场，我们期待具有远见卓识的风险投资家加入我们的行列。 公司希望通过私募筹集3000万人民币的资金，其中2001年资金的需求量为1000万元人民币。募集到的资金将用来完善某的技术以及进一步开发与多种车型配套的AMT产品；与整车厂或变速器厂合作，完成AMT技术产品化的进程；开展市场营销活动，迅速树立某作为中国第一家拥有自主知识产权的自动变速器产品供应商的形象；改善和充实管理和技术团队。公司相信这是投资者参与中国迅速增长的自动档车市场，并占据领先地位的大好机会。 公司的远景是成为中国最大的自动变速器制造商。为了达到这个目标，公司将采取以下步骤： 第一步(2001年4月～2001年12月)：将产品迅速推向市场。 第二步(2002年1月～2003年12月)：快速占领国内市场，打出“某”品牌。 第三步(2004年1月～2005年12月)：成为跨国汽车生产厂商的国际供应商。 1.2 投资机会 在中国自动变速器市场的领先地位 国内许多科研院校、变速器厂、齿轮厂等对自动变速器倾注了大量的人力、物力和财力，也有一些成果已经在实验室中研究通过或小范围试验成功，但只有某在技术产品化的进程中走得最为实在－－已经和依维柯达成合作生产的协议，并可能在2001年6月左右投入规模化生产。 技术的成熟性 某的产品已经通过国家级技术鉴定，获得国内汽车专家的一致好评，被称之为“填补了国内空白，目前国外还没有见到这类技术”，并获8项国家专利。其开发的产品已经与轿车和轻型客车配套，经过了实践的检验。 极具吸引力的发展战略 为了成为中国最大的自动变速器制造商，某将分三步实现目标。第一步，率先推出AMT成熟产品；第二步，树立某的品牌，使其成为自动变速器行业的主导品牌；第三步，扩大某品牌的知名度，使其成为中国汽车行业的“intel”。 具有可操作性的运作模式 为了保证技术开发在理论上具有领先性、在性能方面能更好地与整车其它零部件配套，某将采取和整车厂或变速器厂以及高校或科研院所一起开发的方式，确保开发的产品具有显著的性价比优势及可操作性。在一种车型试车成功后，在横向上迅速复制其成功的商业运作方式运用到其它车型，不断扩充某产品适应的车型范围。同时在纵向上继续完善原有技术，开发新的功能，以保持技术的领先性，以及更好的满足不同类型消费者的需求。 生产方面，某将采取“虚拟经营”的方式，即：