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* 3System * 3System 2016年第四季 投資人說明會 03/09/2017 鑫創科技：3259 摘 要 2016年第四季財務狀況 2017年第一季營運展望 提問時間 安全投資聲明 2016年第四季損益表 單位：新台幣仟元 　 4Q16 3Q16 4Q15 QoQ(%) YoY(%) 營業收入 168,591 166,998 116,560 1 45 營業毛利 66,215 51,521 35,861 29 85 推銷費用 15,479 17,343 14,620 管理費用 7,546 8,462 9,804 研究發展費用 44,920 47,585 51,502 營業損益 (1,730) (21,869) (40,065) 92 96 營業外收入及支出 1,781 439 1,301 稅前損益 51 (21,430) (38,764) 本期損益 6,297 (21,430) (33,871) 129 119 每股盈餘(新台幣：元) 0.07 (0.27) (0.42) 加權平均流通在外股數 80,860 80,860 80,860 2016年損益表 單位：新台幣仟元 損益表 　 2016 2015 YoY(%) 營業收入 643,069 482,374 33 營業毛利 213,784 147,304 45 推銷費用 67,610 61,129 管理費用 33,263 38,032 研究發展費用 193,313 223,132 營業損益 (80,402) (174,989) 54 營業外收入及支出 4,099 6,034 稅前損益 (76,303) (168,955) 本期損益 (70,057) (164,062) 57 每股盈餘(新台幣：元) (0.87) (2.17) 加權平均流通在外股數 80,860 75,709 2016年第四季資產負債表 4Q16 3Q16 4Q15 流動資產 463,045 487,797 561,876 現金及約當現金 69,684 103,205 184,340 應收款項 72,462 64,079 50,964 存貨 124,440 124,223 129,665 其它金融資產 – 流動 188,754 187,339 187,550 其它流動資產 7,705 8,951 9,357 非流動資產 262,871 255,364 271,955 資產總計 725,916 743,161 833,831 負債總計 59,299 83,913 98,229 權益總計 666,617 659,248 735,602 單位：新台幣仟元 2016年第四季現金流量表 4Q16 3Q16 4Q15 營業活動之現金流量 (6,550) (15,934) (43,482) 投資活動之現金流量 (8,971) (5,678) 7,804 籌資活動之現金流量 (18,000) 16,950 - 本期現金及約當現金淨流入 (33,521) (4,662) (35,678) 期初現金及約當現金餘額 103,205 107,867 220,018 期末現金及約當現金餘額 69,684(註) 103,205 184,340 單位：新台幣仟元 註：不含超過三個月以上之銀行定期存款約1.7億元 2017年第一季營運展望 根據對當前業務狀況的評估，本公司2017年第 1季的業績展望如下： 合併營收預計將低於第4季水準； 毛利率預計將低於第4季水準； 營業利益預計將低於第4季水準。 選擇鑫創 選擇創新 投資人專線：03-552-6533 .tw 鑫創科技：3259 * 3System * 3System