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用友ERP软件操作演示 第一章 系统管理与基础设置 实验一 系统管理 实验二 基础设置 系统管理的功能 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套 账套的建立、修改、引入、输出等 年度账管理 每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账 年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年度账等 系统操作员及操作权限的集中管理 定义角色、设定系统用户和设置功能权限 设立统一的安全机制 设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务 应用指南 系统管理模块 系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理 初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理 账套、年度账处理 系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责 在账套引入时最好先关闭杀毒软件 只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账 清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内容 结转上年数据的操作要遵从一定的顺序，建立新年度账→资金管理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转→应收应付结转→成本管理结转→总账系统结转 操作员及权限管理 用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置 只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主管，如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的操作权限 系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理模块设置，数据和金额权限在“企业门户/基础信息/数据权限”中进行设置 基础设置的功能 基础信息 系统启用、编码方案、数据精度 基础档案 部门、职员、客户、供应商、存货 数据权限 数据和金额权限设置 单据设计 单据格式、编码设计 应用指南 系统启用 只有账套主管才有权启用系统 各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间 基础档案 基础档案设置的信息在账套内各子系统共享 基础档案的设置必须遵循一定的顺序 外币→会计科目设置→凭证类别 部门档案→职员档案 客户分类、供应商分类、地区分类→客户档案、供应商档案 存货分类、计量单位→存货档案 部门档案设置 部门编码必须符合编码规则 部门编码及部门名称必须录入，而其他内容可以为空 职员档案设置 职员编码及职员名称必须录入 职员编码必须唯一 职员所属部门只能是末级部门 客户分类及档案设置 客户是否需要分类应在建账时确定 客户分类编码必须符合编码规则 客户编码及客户简称必须录入 客户编码必须唯一 供应商分类及档案设置 供应商是否分类应在建账时确定 供应商编码必须唯一 供应商编码及供应商简称必须录入 数据权限设置 必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配 数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以分别进行授权 数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权限控制参数配合使用才会在各模块中起作用 单据设计 单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也可以在“企业门户”中设计 只有在启用了“应收”、“应付”系统或其他业务系统时，在“企业门户”的单据目录中才会列示与启用系统相对应的分类及内容 第二章 总账系统 实验一 总账系统初始化 实验二 总账系统日常业务处理 实验三 出纳管理 实验四 账簿管理 实验五 总账期末业务处理 总账系统的功能 系统设置 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性 凭证处理 输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总账 账簿管理 提供按多种条件查询各账簿 出纳管理 提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理 期末处理 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告 总账系统初始化的功能 设置系统参数 设置会计科目 设置操作权限 设置科目备查簿 设置项目目录 凭证类别设置 结算方式设置 输入期初余额 应用指南 系统参数设定后一般不允许修改 设置会计科目 被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作 只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账 增加会计科目时，应遵循建上级再建下级 会计科目编码应符合编码规则 如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡 用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级次